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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
AP Constructions | 25 230.00 | 20 575.00 | 4 654.00 | 25 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 778.00 | 75 530.00 | 87 248.00 | 162 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 919.00 | 96 106.00 | 112 812.00 | 208 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 382.00 | 5 898.00 | 303 483.00 | 309 382.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 463 721.00 | | 463 721.00 | 463 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 634.00 | 5 898.00 | 779 735.00 | 785 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 553.00 | 102 004.00 | 892 548.00 | 994 553.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688 293.00 | 688 293.00 | | 688 293.00 |
DH Report à nouveau | -40 821.00 | | | -40 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 185.00 | -40 821.00 | | -100 185.00 |
DL TOTAL (I) | 666 857.00 | 767 042.00 | | 666 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | 55 857.00 | | 54 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 066.00 | 222 792.00 | | 171 066.00 |
EA Autres dettes | | 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 691.00 | 279 323.00 | | 225 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 548.00 | 1 046 365.00 | | 892 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 691.00 | 279 323.00 | | 225 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 974 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 240.00 | 16 200.00 | | 14 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 692.00 | 16 200.00 | | 14 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 3 374.00 | | 3 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 862.00 | 24 389.00 | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 872.00 | 27 763.00 | | 9 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | -11 563.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 685.00 | 1 118 430.00 | | 1 239 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 871.00 | 1 159 252.00 | | 1 339 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 186.00 | -40 822.00 | | -100 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 280.00 | | 51 914.00 | 203 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 275.00 | 208 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 275.00 | 203 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 539.00 | | 51 914.00 | 197 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 202.00 | 37 077.00 | 23 173.00 | 82 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 202.00 | 37 077.00 | 23 173.00 | 82 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 712.00 | 107 712.00 | | 107 712.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 309 382.00 | 309 382.00 | | 309 382.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 110.00 | 321 912.00 | 197.00 | 322 110.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 692.00 | 225 692.00 | | 225 692.00 |