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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
AP Constructions | 25 230.00 | 19 567.00 | 5 664.00 | 25 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 140.00 | 62 635.00 | 94 505.00 | 157 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 280.00 | 82 202.00 | 121 079.00 | 203 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 149.00 | 5 604.00 | 314 545.00 | 320 149.00 |
BZ Autres créances | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CF Disponibilités | 594 393.00 | | 594 393.00 | 594 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 075.00 | 5 604.00 | 924 471.00 | 930 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 355.00 | 87 806.00 | 1 045 549.00 | 1 133 355.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 371.00 | 16 420.00 | | 9 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688 294.00 | 688 294.00 | | 688 294.00 |
DH Report à nouveau | | 78 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 822.00 | -85 614.00 | | -40 822.00 |
DL TOTAL (I) | 767 043.00 | 807 864.00 | | 767 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 714.00 | 48 363.00 | | 55 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 793.00 | 324 429.00 | | 222 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 507.00 | 372 791.00 | | 278 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 549.00 | 1 180 656.00 | | 1 045 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 115.00 | | 1 037 115.00 | 1 037 115.00 |
FG Production vendue services | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 138.00 | | 1 091 138.00 | 1 091 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 50 000.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 50 000.00 | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 4 957.00 | | 3 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 389.00 | 39 368.00 | | 24 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 763.00 | 44 325.00 | | 27 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 563.00 | 5 675.00 | | -11 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 430.00 | 1 010 546.00 | | 1 118 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 252.00 | 1 096 161.00 | | 1 159 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 822.00 | -85 614.00 | | -40 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 040.00 | | 46 241.00 | 197 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 203 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 197 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 298.00 | | 46 241.00 | 191 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 820.00 | 31 993.00 | 15 611.00 | 65 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 820.00 | 31 993.00 | 15 611.00 | 65 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 427.00 | 2 178.00 | | 3 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 427.00 | 2 178.00 | | 3 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427.00 | 2 178.00 | | 3 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 320 149.00 | | | 320 149.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 879.00 | 335 682.00 | 197.00 | 335 879.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 507.00 | 278 507.00 | | 278 507.00 |