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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
AP Constructions | 25 230.00 | 21 585.00 | 3 645.00 | 25 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 654.00 | 78 005.00 | 78 649.00 | 156 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 795.00 | 99 590.00 | 103 204.00 | 202 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 480.00 | 6 400.00 | 365 079.00 | 371 480.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 403 257.00 | | 403 257.00 | 403 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 540.00 | 6 400.00 | 783 139.00 | 789 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 335.00 | 105 991.00 | 886 343.00 | 992 335.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688 293.00 | 688 293.00 | | 688 293.00 |
DH Report à nouveau | -141 007.00 | -40 821.00 | | -141 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 826.00 | -100 185.00 | | 50 826.00 |
DL TOTAL (I) | 717 683.00 | 666 857.00 | | 717 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 459.00 | 54 624.00 | | 66 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 201.00 | 171 066.00 | | 102 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 660.00 | 225 691.00 | | 168 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 343.00 | 892 548.00 | | 886 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 660.00 | 225 692.00 | | 168 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 8.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 2.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 14 692.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | 3 010.00 | | 4 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 681.00 | 6 862.00 | | 32 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 211.00 | 9 872.00 | | 37 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 711.00 | 4 820.00 | | -10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 450.00 | 1 239 685.00 | | 1 053 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 623.00 | 1 339 871.00 | | 1 002 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 826.00 | -100 186.00 | | 50 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 919.00 | | 86 417.00 | 208 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 541.00 | 202 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 541.00 | 197 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 178.00 | | 86 417.00 | 203 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 106.00 | 36 165.00 | 32 681.00 | 96 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 106.00 | 36 165.00 | 32 681.00 | 96 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 371 481.00 | 371 481.00 | | 371 481.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 481.00 | 386 283.00 | 197.00 | 386 481.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 660.00 | 168 660.00 | | 168 660.00 |