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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
AP Constructions | 25 230.00 | 23 603.00 | 1 626.00 | 25 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 965.00 | 80 921.00 | 49 044.00 | 129 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 105.00 | 104 524.00 | 71 580.00 | 176 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 963.00 | | 186 963.00 | 186 963.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 944 965.00 | | 944 965.00 | 944 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 001.00 | | 1 146 001.00 | 1 146 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 107.00 | 104 524.00 | 1 217 582.00 | 1 322 107.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688 293.00 | 688 293.00 | | 688 293.00 |
DH Report à nouveau | -4 829.00 | -90 180.00 | | -4 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 569.00 | 170 702.00 | | 306 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 604.00 | 888 386.00 | | 1 109 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 3 281.00 | | 5 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 955.00 | 81 951.00 | | 100 955.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 978.00 | 85 232.00 | | 107 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 582.00 | 973 618.00 | | 1 217 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 831 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 510.00 | 760 692.00 | | 831 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 940.00 | 589 990.00 | | 524 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 570.00 | 170 703.00 | | 306 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 106.00 | | | 176 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 106.00 | | | 176 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 364.00 | | | 170 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 364.00 | | | 170 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 178.00 | 22 346.00 | 104 525.00 | 82 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 178.00 | 22 346.00 | 104 525.00 | 82 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 186 963.00 | 186 963.00 | | 186 963.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 233.00 | 191 036.00 | 197.00 | 191 233.00 |
VW T.V.A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 978.00 | 107 978.00 | | 107 978.00 |