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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
AP Constructions | 25 230.00 | 22 594.00 | 2 636.00 | 25 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 965.00 | 59 583.00 | 70 381.00 | 129 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 105.00 | 82 178.00 | 93 927.00 | 176 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 097.00 | | 224 097.00 | 224 097.00 |
BZ Autres créances | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CF Disponibilités | 638 300.00 | | 638 300.00 | 638 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 691.00 | | 879 691.00 | 879 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 797.00 | 82 178.00 | 973 618.00 | 1 055 797.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688 293.00 | 688 293.00 | | 688 293.00 |
DH Report à nouveau | -90 180.00 | -141 007.00 | | -90 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 702.00 | 50 826.00 | | 170 702.00 |
DL TOTAL (I) | 888 386.00 | 717 683.00 | | 888 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 66 459.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 951.00 | 102 201.00 | | 81 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 232.00 | 168 660.00 | | 85 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 618.00 | 886 343.00 | | 973 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 698 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 26 500.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 26 500.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 210.00 | 4 530.00 | | 122 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 237.00 | 32 681.00 | | 73 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 447.00 | 37 211.00 | | 195 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 947.00 | -10 711.00 | | -145 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 692.00 | 1 053 450.00 | | 760 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 990.00 | 1 002 623.00 | | 589 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 703.00 | 50 826.00 | | 170 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 795.00 | | 68 901.00 | 202 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 591.00 | 176 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 591.00 | 170 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 054.00 | | 68 901.00 | 197 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 591.00 | 14 941.00 | 32 353.00 | 99 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 591.00 | 14 941.00 | 32 353.00 | 99 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 224 098.00 | 224 098.00 | | 224 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 588.00 | 241 391.00 | 197.00 | 241 588.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |