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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 039.00 | | 1 154 039.00 | 1 154 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 054.00 | 80 121.00 | 106 933.00 | 187 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 794.00 | 112 538.00 | 1 262 256.00 | 1 374 794.00 |
BT Marchandises | 175 060.00 | | 175 060.00 | 175 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 043.00 | | 296 043.00 | 296 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 837.00 | 112 538.00 | 1 558 299.00 | 1 670 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 636.00 | 207 636.00 | | 207 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
DG Autres réserves | 176 515.00 | 69 598.00 | | 176 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 088.00 | 106 917.00 | | 110 088.00 |
DL TOTAL (I) | 515 002.00 | 404 913.00 | | 515 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 169.00 | 293 324.00 | | 252 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 322.00 | 650 732.00 | | 583 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 730.00 | 256 092.00 | | 156 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 959.00 | 90 239.00 | | 50 959.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 297.00 | 1 290 388.00 | | 1 043 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 299.00 | 1 695 301.00 | | 1 558 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 345.00 | 1 038 569.00 | | 833 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 480.00 | | 33 256.00 | 1 388 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 942.00 | 1 374 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 1 154 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 485.00 | 188 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 496.00 | | | 1 154 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 876.00 | | 33 256.00 | 201 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 897.00 | 17 583.00 | 46 942.00 | 141 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 616.00 | 17 583.00 | 46 485.00 | 110 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 730.00 | 156 730.00 | | 156 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 688.00 | | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 818.00 | 41 866.00 | 172 836.00 | 251 818.00 |
VI Groupe et associés | 583 322.00 | 583 322.00 | | 583 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 801.00 | 38 517.00 | 1 284.00 | 39 801.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 297.00 | 833 345.00 | 172 836.00 | 1 043 297.00 |