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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 039.00 | | 1 154 039.00 | 1 154 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 709.00 | 117 522.00 | 79 186.00 | 196 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 460.00 | 149 939.00 | 1 234 521.00 | 1 384 460.00 |
BT Marchandises | 185 108.00 | | 185 108.00 | 185 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BZ Autres créances | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CF Disponibilités | 158 054.00 | | 158 054.00 | 158 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 134.00 | | 378 134.00 | 378 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 594.00 | 149 939.00 | 1 612 655.00 | 1 762 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 636.00 | 207 636.00 | | 207 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
DG Autres réserves | 352 216.00 | 286 603.00 | | 352 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 818.00 | 65 612.00 | | 120 818.00 |
DL TOTAL (I) | 701 432.00 | 580 614.00 | | 701 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 702.00 | 210 312.00 | | 167 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 104.00 | 557 323.00 | | 521 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 424.00 | 144 317.00 | | 161 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 993.00 | 52 258.00 | | 60 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 223.00 | 964 211.00 | | 911 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 655.00 | 1 544 825.00 | | 1 612 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 601.00 | 796 654.00 | | 786 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 805.00 | | 9 655.00 | 1 374 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 039.00 | | | 1 154 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 647.00 | | 9 655.00 | 188 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 932.00 | 19 007.00 | | 130 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 108.00 | 19 007.00 | | 100 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 424.00 | 161 424.00 | | 161 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 556.00 | 42 934.00 | 124 623.00 | 167 556.00 |
VI Groupe et associés | 521 104.00 | 521 104.00 | | 521 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 268.00 | 34 972.00 | 1 296.00 | 36 268.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 223.00 | 786 601.00 | 124 623.00 | 911 223.00 |