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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 039.00 | | 1 154 039.00 | 1 154 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 2 084.00 | 2 598.00 | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 929.00 | 136 563.00 | 62 365.00 | 198 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 769.00 | 169 471.00 | 1 220 298.00 | 1 389 769.00 |
BT Marchandises | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 212 032.00 | | 212 032.00 | 212 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 247.00 | | 403 247.00 | 403 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 015.00 | 169 471.00 | 1 623 544.00 | 1 793 015.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 636.00 | 207 636.00 | | 207 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
DG Autres réserves | 473 034.00 | 352 216.00 | | 473 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 987.00 | 120 818.00 | | 105 987.00 |
DL TOTAL (I) | 807 419.00 | 701 432.00 | | 807 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 744.00 | 167 702.00 | | 124 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 492.00 | 521 104.00 | | 462 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 361.00 | 161 424.00 | | 193 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 528.00 | 60 993.00 | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 125.00 | 911 223.00 | | 816 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 544.00 | 1 612 655.00 | | 1 623 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 980.00 | 786 601.00 | | 734 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 460.00 | | 5 309.00 | 1 384 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 039.00 | | | 1 154 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 302.00 | | 5 309.00 | 198 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 939.00 | 19 532.00 | | 149 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 115.00 | 19 532.00 | | 119 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 361.00 | 193 361.00 | | 193 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 623.00 | 43 478.00 | 81 145.00 | 124 623.00 |
VI Groupe et associés | 462 492.00 | 462 492.00 | | 462 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 710.00 | 37 414.00 | 1 296.00 | 38 710.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 125.00 | 734 980.00 | 81 145.00 | 816 125.00 |