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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 039.00 | | 1 154 039.00 | 1 154 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 054.00 | 98 515.00 | 88 539.00 | 187 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 805.00 | 130 932.00 | 1 243 873.00 | 1 374 805.00 |
BT Marchandises | 146 740.00 | | 146 740.00 | 146 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BZ Autres créances | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CF Disponibilités | 92 402.00 | | 92 402.00 | 92 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 643.00 | | 300 643.00 | 300 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 448.00 | 130 932.00 | 1 544 517.00 | 1 675 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 636.00 | 207 636.00 | | 207 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
DG Autres réserves | 286 603.00 | 176 515.00 | | 286 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 612.00 | 110 088.00 | | 65 612.00 |
DL TOTAL (I) | 580 614.00 | 515 002.00 | | 580 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 312.00 | 252 169.00 | | 210 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 323.00 | 583 322.00 | | 557 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 317.00 | 156 730.00 | | 144 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 950.00 | 50 959.00 | | 51 950.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 903.00 | 1 043 297.00 | | 963 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 517.00 | 1 558 299.00 | | 1 544 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 346.00 | 833 345.00 | | 796 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 210.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 794.00 | | 11.00 | 1 374 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 039.00 | | | 1 154 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 647.00 | | | 188 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 11.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 538.00 | 18 394.00 | | 112 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 714.00 | 18 394.00 | | 81 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 317.00 | 144 317.00 | | 144 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 953.00 | 42 396.00 | 167 556.00 | 209 953.00 |
VI Groupe et associés | 557 323.00 | 557 323.00 | | 557 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 796.00 | 61 500.00 | 1 296.00 | 62 796.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 903.00 | 796 346.00 | 167 556.00 | 963 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |