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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 039.00 | | 1 154 039.00 | 1 154 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 3 319.00 | 1 363.00 | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 671.00 | 173 062.00 | 44 609.00 | 217 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 511.00 | 207 205.00 | 1 211 306.00 | 1 418 511.00 |
BT Marchandises | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CF Disponibilités | 555 424.00 | | 555 424.00 | 555 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 215.00 | | 740 215.00 | 740 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 726.00 | 207 205.00 | 1 951 521.00 | 2 158 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 636.00 | 207 636.00 | | 207 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
DG Autres réserves | 665 219.00 | 579 021.00 | | 665 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 313.00 | 156 198.00 | | 258 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 931.00 | 963 617.00 | | 1 151 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 257.00 | 506 506.00 | | 464 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 166.00 | 191 597.00 | | 190 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 047.00 | 65 064.00 | | 42 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 590.00 | 763 167.00 | | 799 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 521.00 | 1 726 784.00 | | 1 951 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 715.00 | 298 944.00 | | 377 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 081.00 | | 1 801 081.00 | 1 801 081.00 |
FG Production vendue services | 244 819.00 | | 244 819.00 | 244 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 900.00 | | 2 045 900.00 | 2 045 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 771.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 120.00 | 4 461.00 | | 22 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 011.00 | 37 354.00 | | 43 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 43.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 43.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 317.00 | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 317.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -274.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 169.00 | 53 875.00 | | 87 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 911.00 | 1 795 858.00 | | 2 068 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 598.00 | 1 639 660.00 | | 1 810 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 313.00 | 156 198.00 | | 258 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 178.00 | | 15 333.00 | 1 403 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 039.00 | | | 1 154 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 020.00 | | 15 333.00 | 207 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 434.00 | 17 771.00 | | 189 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 610.00 | 17 771.00 | | 158 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 166.00 | 190 166.00 | | 190 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
UX Autres créances clients | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 223.00 | 42 348.00 | 170 410.00 | 464 223.00 |
VI Groupe et associés | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 357.00 | 64 061.00 | 11 296.00 | 75 357.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 590.00 | 377 715.00 | 170 410.00 | 799 590.00 |