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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 039.00 | | 1 154 039.00 | 1 154 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 2 702.00 | 1 980.00 | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 338.00 | 155 909.00 | 46 429.00 | 202 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 178.00 | 189 434.00 | 1 213 744.00 | 1 403 178.00 |
BT Marchandises | 131 068.00 | | 131 068.00 | 131 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 344 100.00 | | 344 100.00 | 344 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 040.00 | | 513 040.00 | 513 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 218.00 | 189 434.00 | 1 726 784.00 | 1 916 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 636.00 | 207 636.00 | | 207 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
DG Autres réserves | 579 021.00 | 473 034.00 | | 579 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 198.00 | 105 987.00 | | 156 198.00 |
DL TOTAL (I) | 963 617.00 | 807 419.00 | | 963 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 506.00 | 124 744.00 | | 506 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 462 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 597.00 | 193 361.00 | | 191 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 064.00 | 35 528.00 | | 65 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 167.00 | 816 125.00 | | 763 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 784.00 | 1 623 544.00 | | 1 726 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 944.00 | 734 980.00 | | 298 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 530.00 | | 1 555 530.00 | 1 555 530.00 |
FG Production vendue services | 235 431.00 | | 235 431.00 | 235 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 961.00 | | 1 790 961.00 | 1 790 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 461.00 | 688.00 | | 4 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 354.00 | 36 123.00 | | 37 354.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 2 762.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 2 762.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -2 762.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 875.00 | 34 335.00 | | 53 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 858.00 | 1 748 453.00 | | 1 795 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 660.00 | 1 642 466.00 | | 1 639 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 198.00 | 105 987.00 | | 156 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 769.00 | | 13 409.00 | 1 389 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 039.00 | | | 1 154 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 610.00 | | 3 409.00 | 203 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 10 000.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 471.00 | 19 963.00 | | 169 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 647.00 | 19 963.00 | | 138 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 597.00 | 191 597.00 | | 191 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UX Autres créances clients | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 469.00 | 42 246.00 | 170 002.00 | 506 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 500.00 | | | 513 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 167.00 | 298 944.00 | 170 002.00 | 763 167.00 |