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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 319.00 | 156 646.00 | 42 673.00 | 199 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 886.00 | 44 727.00 | 51 158.00 | 95 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 613.00 | 75 175.00 | 55 439.00 | 130 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 642.00 | 283 195.00 | 220 447.00 | 503 642.00 |
BT Marchandises | 598 234.00 | 24 022.00 | 574 213.00 | 598 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 630.00 | | 167 630.00 | 167 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 304.00 | 7 966.00 | 359 338.00 | 367 304.00 |
BZ Autres créances | 339 961.00 | 129 102.00 | 210 859.00 | 339 961.00 |
CF Disponibilités | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 289.00 | 161 089.00 | 1 423 200.00 | 1 584 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 930.00 | 444 284.00 | 1 643 647.00 | 2 087 930.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 902.00 | 6 647.00 | 65 255.00 | 71 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
DH Report à nouveau | 85 187.00 | -48 902.00 | | 85 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009.00 | 158 089.00 | | 40 009.00 |
DL TOTAL (I) | 499 447.00 | 483 438.00 | | 499 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 698.00 | 814 489.00 | | 319 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284.00 | 21 061.00 | | 17 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 418.00 | 4 402.00 | | 9 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 384.00 | 235 456.00 | | 580 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 483.00 | 220 956.00 | | 202 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 934.00 | 161 182.00 | | 14 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 200.00 | 1 457 547.00 | | 1 144 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 647.00 | 1 940 985.00 | | 1 643 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 200.00 | 1 448 665.00 | | 1 144 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 065 799.00 | 313 807.00 | 4 379 606.00 | 4 065 799.00 |
FD Production vendue biens | -312.00 | | -312.00 | -312.00 |
FG Production vendue services | 11 737.00 | 6 627.00 | 18 364.00 | 11 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 224.00 | 320 434.00 | 4 397 658.00 | 4 077 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 922.00 | |
GE Autres charges | | | 131 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 345.00 | 60 250.00 | | 29 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 562.00 | 60 250.00 | | 42 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 562.00 | -60 250.00 | | -42 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 15 158.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 498.00 | 6 222 331.00 | | 4 466 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 490.00 | 6 064 242.00 | | 4 426 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 009.00 | 158 089.00 | | 40 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 042.00 | | 151 147.00 | 386 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 902.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 547.00 | 503 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 936.00 | 205 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 611.00 | 226 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 074.00 | | 44 950.00 | 185 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 815.00 | | 34 295.00 | 200 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 777.00 | 72 008.00 | 20 547.00 | 231 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 647.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 220.00 | 35 376.00 | 11 936.00 | 133 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 557.00 | 29 984.00 | 8 611.00 | 98 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 100.00 | 11 922.00 | | 12 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 757.00 | 29 345.00 | | 99 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 822.00 | 41 267.00 | | 119 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 822.00 | 41 267.00 | | 119 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 922.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 384.00 | 580 384.00 | | 580 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
UX Autres créances clients | 358 164.00 | | | 358 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VC Groupe et associés | 289 531.00 | | | 289 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 816.00 | 310 816.00 | | 310 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VI Groupe et associés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
VP Divers | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 428.00 | 722 428.00 | | 722 428.00 |
VW T.V.A. | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 782.00 | 1 134 782.00 | | 1 134 782.00 |