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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 491.00 | 175 716.00 | 34 776.00 | 210 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 770.00 | 61 588.00 | 47 182.00 | 108 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 673.00 | 87 288.00 | 69 384.00 | 156 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 995.00 | 350 969.00 | 201 026.00 | 551 995.00 |
BT Marchandises | 692 344.00 | 33 263.00 | 659 081.00 | 692 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 066.00 | | 211 066.00 | 211 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 183.00 | 12 640.00 | 557 543.00 | 570 183.00 |
BZ Autres créances | 666 827.00 | 228 914.00 | 437 914.00 | 666 827.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 951.00 | 274 816.00 | 1 916 134.00 | 2 190 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 946.00 | 625 786.00 | 2 117 160.00 | 2 742 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 902.00 | 26 377.00 | 45 525.00 | 71 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
DH Report à nouveau | 125 195.00 | 85 187.00 | | 125 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 557.00 | 40 009.00 | | 30 557.00 |
DL TOTAL (I) | 530 003.00 | 499 447.00 | | 530 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 803.00 | 319 698.00 | | 1 044 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 021.00 | 17 284.00 | | 14 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 169.00 | 580 384.00 | | 379 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 235.00 | 202 483.00 | | 109 235.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 279.00 | 14 934.00 | | 39 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 157.00 | 1 144 200.00 | | 1 587 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 160.00 | 1 643 647.00 | | 2 117 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 157.00 | 1 144 200.00 | | 1 587 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 642.00 | | 55 519.00 | 503 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 551 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 770.00 | 210 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 265 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 089.00 | | 11 173.00 | 205 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 499.00 | | 40 339.00 | 226 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 4 007.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 238.00 | 69 169.00 | 1 395.00 | 283 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647.00 | 19 730.00 | | 6 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 660.00 | 19 070.00 | | 156 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 930.00 | 30 369.00 | 1 395.00 | 119 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 022.00 | 9 241.00 | | 24 022.00 |
6T Sur comptes clients | 7 966.00 | 4 675.00 | | 7 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 102.00 | 99 812.00 | | 129 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 089.00 | 113 728.00 | | 161 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 089.00 | 113 728.00 | | 161 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 169.00 | 379 169.00 | | 379 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 551 447.00 | | | 551 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VC Groupe et associés | 313 596.00 | | | 313 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 803.00 | 1 044 803.00 | | 1 044 803.00 |
VI Groupe et associés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 003.00 | | | 627 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 881.00 | | | 258 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 500.00 | 1 288 500.00 | | 1 288 500.00 |
VW T.V.A. | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 157.00 | 1 587 157.00 | | 1 587 157.00 |