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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 295.00 | 110 130.00 | 16 165.00 | 126 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 751.00 | 70 457.00 | 9 294.00 | 79 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 564.00 | 37 480.00 | 19 084.00 | 56 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 479.00 | 230 712.00 | 59 766.00 | 290 479.00 |
BT Marchandises | 1 033 987.00 | 39 132.00 | 994 855.00 | 1 033 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 925.00 | | 179 925.00 | 179 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 313.00 | 36 838.00 | 972 475.00 | 1 009 313.00 |
BZ Autres créances | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CF Disponibilités | 703 581.00 | | 703 581.00 | 703 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 257.00 | 75 970.00 | 2 908 287.00 | 2 984 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 736.00 | 306 682.00 | 2 968 054.00 | 3 274 736.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
DH Report à nouveau | 95 600.00 | 47 810.00 | | 95 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 290.00 | 47 790.00 | | 398 290.00 |
DL TOTAL (I) | 868 141.00 | 469 851.00 | | 868 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 553.00 | 461 864.00 | | 438 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 2 107.00 | | 2 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | 260.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 235.00 | 208 451.00 | | 804 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 354.00 | 130 040.00 | | 271 354.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 17 540.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 484.00 | 82 914.00 | | 581 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 913.00 | 903 176.00 | | 2 099 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 054.00 | 1 373 027.00 | | 2 968 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 618.00 | 903 176.00 | | 1 823 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129 888.00 | 60 879.00 | 3 190 767.00 | 3 129 888.00 |
FG Production vendue services | 467 366.00 | | 467 366.00 | 467 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 254.00 | 60 879.00 | 3 658 133.00 | 3 597 254.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 742.00 | |
GE Autres charges | | | 160 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 460.00 | 11 324.00 | | 62 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 857.00 | 3 322 820.00 | | 3 954 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 567.00 | 3 275 030.00 | | 3 556 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 290.00 | 47 790.00 | | 398 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 626.00 | | 18 171.00 | 453 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 318.00 | 290 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 739.00 | 126 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 580.00 | 136 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 133.00 | | 11 900.00 | 277 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 623.00 | | 6 271.00 | 148 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 274.00 | 19 798.00 | 181 318.00 | 392 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 240.00 | 5 643.00 | 162 739.00 | 267 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 388.00 | 14 155.00 | 18 580.00 | 112 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 717.00 | 4 978.00 | 83 563.00 | 117 717.00 |
6T Sur comptes clients | 29 075.00 | 7 763.00 | | 29 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 792.00 | 12 742.00 | 83 563.00 | 146 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 792.00 | 12 742.00 | 83 563.00 | 146 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 742.00 | 83 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 235.00 | 804 235.00 | | 804 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 484.00 | 581 484.00 | | 581 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
UX Autres créances clients | 965 503.00 | 965 503.00 | | 965 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VB T. V. A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 356.00 | 74 062.00 | 276 294.00 | 350 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 685.00 | 1 081 685.00 | | 1 081 685.00 |
VW T.V.A. | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 247.00 | 1 821 953.00 | 276 294.00 | 2 098 247.00 |