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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 831.00 | 262 866.00 | 10 965.00 | 273 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 507.00 | 56 075.00 | 30 432.00 | 86 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 337.00 | 39 471.00 | 21 866.00 | 61 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 778.00 | 369 678.00 | 93 100.00 | 462 778.00 |
BN En cours de production de biens | 62 193.00 | | 62 193.00 | 62 193.00 |
BT Marchandises | 1 035 820.00 | 39 725.00 | 996 095.00 | 1 035 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 601.00 | 29 075.00 | 242 526.00 | 271 601.00 |
BZ Autres créances | 162 106.00 | | 162 106.00 | 162 106.00 |
CF Disponibilités | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 801.00 | 68 800.00 | 1 604 001.00 | 1 672 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 579.00 | 438 479.00 | 1 697 100.00 | 2 135 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 645.00 | 11 266.00 | 1 379.00 | 12 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
DH Report à nouveau | 25 551.00 | 155 752.00 | | 25 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 259.00 | -130 201.00 | | 22 259.00 |
DL TOTAL (I) | 422 062.00 | 399 802.00 | | 422 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 462.00 | 394 076.00 | | 303 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 7 625.00 | | 1 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | 1 366.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 337.00 | 349 370.00 | | 350 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 590.00 | 129 307.00 | | 126 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 133.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 293.00 | 128 508.00 | | 492 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 039.00 | 1 025 622.00 | | 1 275 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 100.00 | 1 425 424.00 | | 1 697 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450 793.00 | 306 818.00 | 3 757 611.00 | 3 450 793.00 |
FD Production vendue biens | -224.00 | | -224.00 | -224.00 |
FG Production vendue services | 16 307.00 | 4 351.00 | 20 658.00 | 16 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 876.00 | 311 169.00 | 3 778 045.00 | 3 466 876.00 |
FM Production stockée | | | 62 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 509.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 68 898.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 160 016.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 52 570.00 | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 633.00 | 5 097 326.00 | | 3 904 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 374.00 | 5 227 527.00 | | 3 882 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 259.00 | -130 201.00 | | 22 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 419.00 | | 36 499.00 | 530 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 980.00 | 28 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 140.00 | 462 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 020.00 | 12 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 257.00 | 82 629.00 | 273 831.00 | 339 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 512.00 | 147 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 170.00 | | 7 290.00 | 349 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 304.00 | | 1 051.00 | 155 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | 28 157.00 | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 410.00 | 27 470.00 | 94 161.00 | 436 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 145.00 | 4 141.00 | 3 020.00 | 10 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 257.00 | 6 253.00 | 82 629.00 | 339 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 008.00 | 17 077.00 | 8 512.00 | 87 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 007.00 | | 49 207.00 | 118 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 092.00 | 496 092.00 | | 496 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 337.00 | 350 337.00 | | 350 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 293.00 | 492 293.00 | | 492 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
UX Autres créances clients | 237 106.00 | 237 106.00 | | 237 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VB T. V. A. | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 462.00 | 303 462.00 | | 303 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 946.00 | | | 202 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VP Divers | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 092.00 | 496 092.00 | | 496 092.00 |
VW T.V.A. | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 352.00 | 1 274 352.00 | | 1 274 352.00 |