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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 170.00 | 339 242.00 | 9 928.00 | 349 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 455.00 | 44 172.00 | 41 283.00 | 85 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 849.00 | 42 809.00 | 27 040.00 | 69 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 419.00 | 436 369.00 | 94 051.00 | 530 419.00 |
BT Marchandises | 920 254.00 | 75 620.00 | 844 635.00 | 920 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 085.00 | 42 388.00 | 366 698.00 | 409 085.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CF Disponibilités | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 381.00 | 118 007.00 | 1 331 374.00 | 1 449 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 800.00 | 554 376.00 | 1 425 424.00 | 1 979 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 665.00 | 10 145.00 | 5 520.00 | 15 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
DH Report à nouveau | 155 752.00 | 125 195.00 | | 155 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 201.00 | 30 557.00 | | -130 201.00 |
DL TOTAL (I) | 399 802.00 | 530 003.00 | | 399 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 076.00 | 1 044 803.00 | | 394 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 14 021.00 | | 7 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 370.00 | 379 169.00 | | 349 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 307.00 | 109 235.00 | | 129 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 650.00 | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 508.00 | 39 279.00 | | 128 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 622.00 | 1 587 157.00 | | 1 025 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 424.00 | 2 117 160.00 | | 1 425 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 995.00 | | 228 368.00 | 551 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 945.00 | 530 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 237.00 | 15 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 165.00 | 349 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 541.00 | 155 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 491.00 | | 156 843.00 | 210 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 443.00 | | 65 402.00 | 265 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | 6 123.00 | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 936.00 | 149 908.00 | 248 434.00 | 534 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 377.00 | 40 005.00 | 56 237.00 | 26 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 931.00 | 28 982.00 | 16 656.00 | 326 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 628.00 | 80 921.00 | 175 541.00 | 181 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 263.00 | 47 197.00 | 4 840.00 | 33 263.00 |
6T Sur comptes clients | 12 640.00 | 29 748.00 | | 12 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 914.00 | | 228 914.00 | 228 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 816.00 | 76 945.00 | 233 754.00 | 274 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 816.00 | 76 945.00 | 233 754.00 | 274 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 867.00 | 4 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 370.00 | 349 370.00 | | 349 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 327 174.00 | 327 174.00 | | 327 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VB T. V. A. | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 076.00 | 394 076.00 | | 394 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 005.00 | | | 287 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 562.00 | 486 562.00 | | 486 562.00 |
VW T.V.A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 256.00 | 1 024 256.00 | | 1 024 256.00 |