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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 133.00 | 267 225.00 | 9 908.00 | 277 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 507.00 | 68 069.00 | 18 437.00 | 86 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 116.00 | 44 292.00 | 17 824.00 | 62 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 626.00 | 392 232.00 | 61 394.00 | 453 626.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 890 804.00 | 117 717.00 | 773 088.00 | 890 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 296.00 | 29 075.00 | 199 221.00 | 228 296.00 |
BZ Autres créances | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CF Disponibilités | 245 506.00 | | 245 506.00 | 245 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 425.00 | 146 792.00 | 1 311 634.00 | 1 458 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 051.00 | 539 024.00 | 1 373 027.00 | 1 912 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
DH Report à nouveau | 47 810.00 | 25 551.00 | | 47 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 790.00 | 22 259.00 | | 47 790.00 |
DL TOTAL (I) | 469 851.00 | 422 062.00 | | 469 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 864.00 | 303 462.00 | | 461 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 1 670.00 | | 2 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 686.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 451.00 | 350 337.00 | | 208 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 040.00 | 126 590.00 | | 130 040.00 |
EA Autres dettes | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 914.00 | 492 293.00 | | 82 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 176.00 | 1 275 039.00 | | 903 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 027.00 | 1 697 100.00 | | 1 373 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 176.00 | 1 275 039.00 | | 903 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 778.00 | | -7 454.00 | 462 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 453 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 698.00 | 277 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 831.00 | | 5 000.00 | 273 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 844.00 | | 779.00 | 147 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 457.00 | | -13 233.00 | 28 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 720.00 | 23 372.00 | 818.00 | 369 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 266.00 | 1 379.00 | | 11 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 880.00 | 5 177.00 | 818.00 | 262 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 573.00 | 16 815.00 | | 95 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 725.00 | 77 991.00 | | 39 725.00 |
6T Sur comptes clients | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 800.00 | 77 991.00 | | 68 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 800.00 | 77 991.00 | | 68 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 451.00 | 208 451.00 | | 208 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
UX Autres créances clients | 193 802.00 | 193 802.00 | | 193 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VB T. V. A. | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VP Divers | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 991.00 | 310 991.00 | | 310 991.00 |
VW T.V.A. | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 916.00 | 902 916.00 | | 902 916.00 |