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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 060.00 | 18 331.00 | 729.00 | 19 060.00 |
AP Constructions | 117 049.00 | 114 605.00 | 2 443.00 | 117 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 244.00 | 37 961.00 | 2 284.00 | 40 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 989.00 | 429 702.00 | 75 287.00 | 504 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 348 910.00 | 829 804.00 | 1 519 106.00 | 2 348 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 817.00 | 1 430 403.00 | 2 605 413.00 | 4 035 817.00 |
BT Marchandises | 4 072 591.00 | 100 957.00 | 3 971 635.00 | 4 072 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 769.00 | 211 342.00 | 539 426.00 | 750 769.00 |
BZ Autres créances | 347 469.00 | | 347 469.00 | 347 469.00 |
CF Disponibilités | 180 234.00 | | 180 234.00 | 180 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 678.00 | 312 299.00 | 5 087 380.00 | 5 399 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 435 495.00 | 1 742 702.00 | 7 692 793.00 | 9 435 495.00 |
CU Autres participations | 940 465.00 | | 940 465.00 | 940 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
DG Autres réserves | 1 552 510.00 | 1 552 510.00 | | 1 552 510.00 |
DH Report à nouveau | -72 335.00 | | | -72 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 714.00 | -72 335.00 | | 21 714.00 |
DK Provisions réglementées | 729.00 | 576.00 | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 750.00 | 1 742 884.00 | | 1 764 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 059.00 | 1 505 992.00 | | 1 358 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | 319.00 | | 3 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | 884.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 619.00 | 3 557 048.00 | | 3 514 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 662.00 | 448 774.00 | | 464 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EA Autres dettes | 583 712.00 | 719 626.00 | | 583 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 928 043.00 | 6 232 643.00 | | 5 928 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 692 793.00 | 7 975 527.00 | | 7 692 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 400 853.00 | | 13 400 853.00 | 13 400 853.00 |
FG Production vendue services | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 419 117.00 | | 13 419 117.00 | 13 419 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 470 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 768 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 21 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 029 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 660.00 | 18 175.00 | | 20 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167.00 | 1 072.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 827.00 | 29 247.00 | | 60 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 293.00 | 17 281.00 | | 27 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 809.00 | 2 588.00 | | 15 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 322 208.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 421.00 | 342 076.00 | | 43 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 406.00 | -312 829.00 | | 17 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 33 668.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 574 348.00 | 13 454 356.00 | | 13 574 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 552 635.00 | 13 526 692.00 | | 13 552 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 714.00 | -72 335.00 | | 21 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 832.00 | | 121 505.00 | 3 933 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 521.00 | 4 035 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 521.00 | 662 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 808.00 | | 43 995.00 | 637 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276 964.00 | | 77 510.00 | 3 276 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 085.00 | 41 226.00 | 3 712.00 | 563 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 698.00 | 633.00 | | 17 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 387.00 | 40 593.00 | 3 712.00 | 545 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 576.00 | 319.00 | 167.00 | 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
6T Sur comptes clients | 219 279.00 | 2 038.00 | 9 975.00 | 219 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 009.00 | 421 068.00 | 9 975.00 | 731 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 586.00 | 421 387.00 | 10 141.00 | 731 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 9 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 419 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 619.00 | 3 514 619.00 | | 3 514 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 510.00 | 142 510.00 | | 142 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 907.00 | 220 907.00 | | 220 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 712.00 | 583 712.00 | | 583 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 348 910.00 | | | 2 348 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
UX Autres créances clients | 545 873.00 | | | 545 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 896.00 | | | 204 896.00 |
VB T. V. A. | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 786.00 | 354 786.00 | | 354 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 273.00 | 306 708.00 | 696 565.00 | 1 003 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 820.00 | | | 299 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
VP Divers | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 136.00 | 1 115 126.00 | 2 414 010.00 | 3 529 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 616.00 | 5 231 051.00 | 696 565.00 | 5 927 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |