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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
AP Constructions | 117 049.00 | 116 365.00 | 683.00 | 117 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 661.00 | 37 179.00 | 5 482.00 | 42 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 715.00 | 546 563.00 | 160 152.00 | 706 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 072 013.00 | | 1 072 013.00 | 1 072 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 491.00 | 3 155 561.00 | 1 257 930.00 | 4 413 491.00 |
BT Marchandises | 4 702 492.00 | 144 550.00 | 4 557 943.00 | 4 702 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 704.00 | 55 647.00 | 883 057.00 | 938 704.00 |
BZ Autres créances | 238 174.00 | | 238 174.00 | 238 174.00 |
CF Disponibilités | 2 502 129.00 | | 2 502 129.00 | 2 502 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 848.00 | 200 197.00 | 8 266 651.00 | 8 466 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 880 339.00 | 3 355 758.00 | 9 524 581.00 | 12 880 339.00 |
CU Autres participations | 2 455 893.00 | 2 436 393.00 | 19 500.00 | 2 455 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
DG Autres réserves | 1 552 510.00 | 1 552 510.00 | | 1 552 510.00 |
DH Report à nouveau | 469 682.00 | 549 601.00 | | 469 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 994.00 | -79 920.00 | | -113 994.00 |
DK Provisions réglementées | 30 766.00 | 22 526.00 | | 30 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 097.00 | 2 306 851.00 | | 2 201 097.00 |
DP Provisions pour risques | 519 990.00 | | | 519 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 990.00 | | | 519 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 268.00 | 331 639.00 | | 2 102 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 945.00 | 276 337.00 | | 164 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961.00 | 3 898.00 | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 315.00 | 3 293 772.00 | | 3 549 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 430.00 | 468 863.00 | | 480 430.00 |
EA Autres dettes | 494 574.00 | 596 951.00 | | 494 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 803 494.00 | 4 971 460.00 | | 6 803 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 524 581.00 | 7 278 311.00 | | 9 524 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 796 818.00 | | 14 796 818.00 | 14 796 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 796 818.00 | | 14 796 818.00 | 14 796 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 862 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 950 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 107 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 439 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 200.00 | 64 486.00 | | 55 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 702.00 | 64 486.00 | | 107 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 803.00 | 60 290.00 | | 587 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 365.00 | 61 146.00 | | 592 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 664.00 | 3 340.00 | | -484 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 535.00 | -10 380.00 | | 34 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 971 743.00 | 16 287 162.00 | | 14 971 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 085 736.00 | 16 367 082.00 | | 15 085 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 994.00 | -79 920.00 | | -113 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 414.00 | 84 661.00 | | 122 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407 454.00 | | 85 321.00 | 4 407 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 3 528 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 283.00 | 4 413 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 283.00 | 866 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 387.00 | | 85 321.00 | 795 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593 007.00 | | | 3 593 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 313.00 | 32 061.00 | 10 206.00 | 697 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 253.00 | 32 061.00 | 10 206.00 | 678 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 526.00 | 8 240.00 | | 22 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 519 990.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 141 584.00 | 2 966.00 | | 141 584.00 |
6T Sur comptes clients | 103 396.00 | 4 785.00 | 52 534.00 | 103 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681 373.00 | 7 751.00 | 52 534.00 | 2 681 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703 899.00 | 535 981.00 | 52 534.00 | 2 703 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 751.00 | 52 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 315.00 | 3 540 181.00 | 9 134.00 | 3 549 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 574.00 | 53 948.00 | 440 626.00 | 494 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 072 013.00 | | 1 072 013.00 | 1 072 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 840 609.00 | 446 944.00 | 393 665.00 | 840 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 982.00 | 14 032.00 | 1 950.00 | 15 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 095.00 | 9 569.00 | 88 256.00 | 98 095.00 |
VB T. V. A. | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | | 1 500 000.00 | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 945.00 | 164 226.00 | 720.00 | 164 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VP Divers | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 254.00 | 221 790.00 | 5 464.00 | 227 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 038.00 | 129 628.00 | 37 410.00 | 167 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 541.00 | 680 877.00 | 1 593 394.00 | 2 274 541.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 533.00 | 4 235 590.00 | 1 955 944.00 | 6 791 533.00 |