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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
AP Constructions | 321 066.00 | 127 608.00 | 193 458.00 | 321 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 661.00 | 38 417.00 | 4 244.00 | 42 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 562.00 | 587 427.00 | 182 134.00 | 769 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 013.00 | | 1 027 013.00 | 1 027 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 777.00 | 3 208 906.00 | 1 470 871.00 | 4 679 777.00 |
BT Marchandises | 5 737 721.00 | 157 231.00 | 5 580 490.00 | 5 737 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 175.00 | 190 795.00 | 664 380.00 | 855 175.00 |
BZ Autres créances | 284 381.00 | | 284 381.00 | 284 381.00 |
CF Disponibilités | 2 212 460.00 | | 2 212 460.00 | 2 212 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 213 396.00 | 348 026.00 | 8 865 371.00 | 9 213 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 893 173.00 | 3 556 932.00 | 10 336 241.00 | 13 893 173.00 |
CU Autres participations | 2 455 893.00 | 2 436 393.00 | 19 500.00 | 2 455 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
DG Autres réserves | 1 552 510.00 | 1 552 510.00 | | 1 552 510.00 |
DH Report à nouveau | 355 688.00 | 469 682.00 | | 355 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 166.00 | -113 994.00 | | 508 166.00 |
DK Provisions réglementées | 39 006.00 | 30 766.00 | | 39 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 504.00 | 2 201 097.00 | | 2 717 504.00 |
DP Provisions pour risques | 193 873.00 | 519 990.00 | | 193 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 873.00 | 519 990.00 | | 193 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 664.00 | 2 102 268.00 | | 2 183 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 164 945.00 | | 1 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 11 961.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 261.00 | 3 549 315.00 | | 4 271 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 068.00 | 480 430.00 | | 548 068.00 |
EA Autres dettes | 419 698.00 | 494 574.00 | | 419 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 424 865.00 | 6 803 494.00 | | 7 424 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 336 241.00 | 9 524 581.00 | | 10 336 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 274 151.00 | | 18 274 151.00 | 18 274 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 274 151.00 | | 18 274 151.00 | 18 274 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 728 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 305 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 350.00 | |
GE Autres charges | | | 43 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 106 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 076.00 | 55 200.00 | | 55 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 694.00 | 52 502.00 | | 8 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 770.00 | 107 702.00 | | 63 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 501.00 | 587 803.00 | | 63 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | 4 563.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 650.00 | 592 365.00 | | 64 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -484 664.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 317.00 | 34 535.00 | | 96 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 731.00 | 14 971 743.00 | | 18 792 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 284 565.00 | 15 085 736.00 | | 18 284 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 166.00 | -113 994.00 | | 508 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 729.00 | 122 414.00 | | 107 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 491.00 | | 312 461.00 | 4 413 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 3 491 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 176.00 | 4 679 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 1 169 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 424.00 | | 304 461.00 | 866 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528 007.00 | | 8 000.00 | 3 528 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 167.00 | 53 371.00 | 26.00 | 719 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 108.00 | 53 371.00 | 26.00 | 700 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 766.00 | 8 240.00 | | 30 766.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 990.00 | | 326 117.00 | 519 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 550.00 | 12 681.00 | | 144 550.00 |
6T Sur comptes clients | 55 647.00 | 141 669.00 | 6 521.00 | 55 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636 590.00 | 154 350.00 | 6 521.00 | 2 636 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187 347.00 | 162 590.00 | 332 638.00 | 3 187 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 350.00 | 332 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 261.00 | 4 271 261.00 | | 4 271 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 786.00 | 173 786.00 | | 173 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 443.00 | 133 443.00 | | 133 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 698.00 | 419 698.00 | | 419 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 027 013.00 | | 1 027 013.00 | 1 027 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 612 734.00 | 612 734.00 | | 612 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 441.00 | 242 441.00 | | 242 441.00 |
VB T. V. A. | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 526.00 | 158 526.00 | | 158 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 138.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 2 025 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 130.00 | 176 130.00 | | 176 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 200.00 | 1 167 086.00 | 1 035 114.00 | 2 202 200.00 |
VW T.V.A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 424 201.00 | 5 799 063.00 | 1 600 000.00 | 7 424 201.00 |