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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 060.00 | 18 798.00 | 262.00 | 19 060.00 |
AP Constructions | 117 049.00 | 115 045.00 | 2 003.00 | 117 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 244.00 | 39 014.00 | 1 231.00 | 40 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 997.00 | 463 035.00 | 50 962.00 | 513 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 318 501.00 | | 1 318 501.00 | 1 318 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 008.00 | 785 892.00 | 3 048 116.00 | 3 834 008.00 |
BT Marchandises | 4 498 567.00 | 186 778.00 | 4 311 789.00 | 4 498 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 460.00 | 114 542.00 | 590 918.00 | 705 460.00 |
BZ Autres créances | 390 183.00 | | 390 183.00 | 390 183.00 |
CF Disponibilités | 660 212.00 | | 660 212.00 | 660 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 513.00 | 301 320.00 | 5 982 193.00 | 6 283 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 521.00 | 1 087 212.00 | 9 030 310.00 | 10 117 521.00 |
CU Autres participations | 1 760 057.00 | 150 000.00 | 1 610 057.00 | 1 760 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
DG Autres réserves | 1 552 510.00 | 1 552 510.00 | | 1 552 510.00 |
DH Report à nouveau | -50 622.00 | -72 335.00 | | -50 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 584.00 | 21 714.00 | | 514 584.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | 729.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 868.00 | 1 764 750.00 | | 2 278 868.00 |
DP Provisions pour risques | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 809 823.00 | 1 003 273.00 | | 809 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 688.00 | 354 786.00 | | 132 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 505.00 | 3 028.00 | | 964 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 061.00 | 427.00 | | 5 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 643.00 | 3 514 619.00 | | 3 560 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 200.00 | 464 662.00 | | 521 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774.00 | 3 534.00 | | 9 774.00 |
EA Autres dettes | 558 838.00 | 583 712.00 | | 558 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 562 533.00 | 5 928 043.00 | | 6 562 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 310.00 | 7 692 793.00 | | 9 030 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 224 218.00 | | 13 224 218.00 | 13 224 218.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 148 768.00 | | 148 768.00 | 148 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 372 986.00 | | 13 372 986.00 | 13 372 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 490 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 160 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 821.00 | |
GE Autres charges | | | 81 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 339 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 829 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 572.00 | 20 660.00 | | 98 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467.00 | 167.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 039.00 | 60 827.00 | | 99 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 161.00 | 27 293.00 | | 395 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 161.00 | 43 421.00 | | 395 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 122.00 | 17 406.00 | | -296 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 793.00 | 5 014.00 | | 43 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 492 160.00 | 13 574 348.00 | | 14 492 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977 576.00 | 13 552 635.00 | | 13 977 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 584.00 | 21 714.00 | | 514 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 881.00 | 45 309.00 | | 53 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 817.00 | | 828 601.00 | 4 035 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030 409.00 | 3 143 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 409.00 | 3 834 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 282.00 | | 9 008.00 | 662 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354 475.00 | | 819 593.00 | 3 354 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 599.00 | 35 293.00 | | 600 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 331.00 | 467.00 | | 18 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 268.00 | 34 826.00 | | 582 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729.00 | | 467.00 | 729.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 188 909.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 957.00 | 85 821.00 | | 100 957.00 |
6T Sur comptes clients | 211 342.00 | | 96 800.00 | 211 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 103.00 | 235 821.00 | 926 604.00 | 1 142 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 831.00 | 424 730.00 | 927 071.00 | 1 142 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 821.00 | 96 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 829 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 643.00 | 3 560 643.00 | | 3 560 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 626.00 | 146 626.00 | | 146 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 227.00 | 231 227.00 | | 231 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 838.00 | 558 838.00 | | 558 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 318 501.00 | | 1 318 501.00 | 1 318 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
UX Autres créances clients | 560 003.00 | 560 003.00 | | 560 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
VB T. V. A. | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 688.00 | 132 688.00 | | 132 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 823.00 | 416 173.00 | 393 650.00 | 809 823.00 |
VI Groupe et associés | 964 505.00 | 964 505.00 | | 964 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 005.00 | | | 193 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VP Divers | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 573.00 | 125 573.00 | | 125 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 227.00 | 270 227.00 | | 270 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 445.00 | 1 109 844.00 | 1 383 601.00 | 2 493 445.00 |
VW T.V.A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 557 472.00 | 6 163 822.00 | 393 650.00 | 6 557 472.00 |