| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
AP Constructions | 117 049.00 | 115 485.00 | 1 563.00 | 117 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 244.00 | 40 006.00 | 238.00 | 40 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 413.00 | 495 703.00 | 112 710.00 | 608 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 360.00 | | 748 360.00 | 748 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 884.00 | 820 255.00 | 2 547 629.00 | 3 367 884.00 |
BT Marchandises | 4 545 484.00 | 210 451.00 | 4 335 033.00 | 4 545 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 193.00 | 117 449.00 | 767 744.00 | 885 193.00 |
BZ Autres créances | 388 743.00 | | 388 743.00 | 388 743.00 |
CF Disponibilités | 400 168.00 | | 400 168.00 | 400 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 568.00 | 327 900.00 | 5 897 668.00 | 6 225 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 452.00 | 1 148 155.00 | 8 445 297.00 | 9 593 452.00 |
CU Autres participations | 1 769 657.00 | 150 000.00 | 1 619 657.00 | 1 769 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
DG Autres réserves | 1 552 510.00 | 1 552 510.00 | | 1 552 510.00 |
DH Report à nouveau | 463 963.00 | -50 622.00 | | 463 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 639.00 | 514 584.00 | | 85 639.00 |
DK Provisions réglementées | 13 652.00 | 262.00 | | 13 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 897.00 | 2 278 868.00 | | 2 377 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 188 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 188 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 427.00 | 942 511.00 | | 612 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 118.00 | 964 505.00 | | 711 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 892.00 | 5 061.00 | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 412.00 | 3 560 643.00 | | 3 462 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 064.00 | 521 200.00 | | 586 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841.00 | 9 774.00 | | 841.00 |
EA Autres dettes | 689 646.00 | 558 838.00 | | 689 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 400.00 | 6 562 533.00 | | 6 067 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 445 297.00 | 9 030 310.00 | | 8 445 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 289 002.00 | | 13 289 002.00 | 13 289 002.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 289 002.00 | | 13 289 002.00 | 13 289 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 292 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 733 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 268 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 039.00 | 98 572.00 | | 21 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262.00 | 467.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 301.00 | 99 039.00 | | 21 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 380.00 | 395 161.00 | | 37 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 380.00 | 395 161.00 | | 37 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 079.00 | -296 122.00 | | -16 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 43 793.00 | | 10 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 345.00 | 14 492 160.00 | | 13 437 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 351 706.00 | 13 977 576.00 | | 13 351 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 639.00 | 514 584.00 | | 85 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 494.00 | 53 881.00 | | 71 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 008.00 | | 106 861.00 | 3 834 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572 863.00 | 2 583 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 986.00 | 3 367 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 765 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 290.00 | | 94 538.00 | 671 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143 658.00 | | 12 322.00 | 3 143 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 892.00 | 34 486.00 | 123.00 | 635 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 798.00 | 262.00 | | 18 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 094.00 | 34 224.00 | 123.00 | 617 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262.00 | 13 652.00 | 262.00 | 262.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 778.00 | 23 673.00 | | 186 778.00 |
6T Sur comptes clients | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 454.00 | 2 547.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 320.00 | 29 127.00 | 2 547.00 | 451 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 491.00 | 42 779.00 | 191 718.00 | 640 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 127.00 | 2 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 412.00 | 3 462 412.00 | | 3 462 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 574.00 | 119 574.00 | | 119 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 646.00 | 689 646.00 | | 689 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 360.00 | | 748 360.00 | 748 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
UX Autres créances clients | 733 124.00 | 733 124.00 | | 733 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 069.00 | 152 069.00 | | 152 069.00 |
VB T. V. A. | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 427.00 | 332 427.00 | 130 000.00 | 462 427.00 |
VI Groupe et associés | 711 118.00 | 711 118.00 | | 711 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 249.00 | | | 346 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VP Divers | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 690.00 | 173 690.00 | | 173 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 276.00 | 194 276.00 | | 194 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 377.00 | 1 279 916.00 | 813 461.00 | 2 093 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 508.00 | 5 932 508.00 | 130 000.00 | 6 062 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |