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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
AP Constructions | 117 049.00 | 115 925.00 | 1 123.00 | 117 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 094.00 | 522 083.00 | 116 010.00 | 638 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 072 013.00 | | 1 072 013.00 | 1 072 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 454.00 | 3 133 706.00 | 1 273 747.00 | 4 407 454.00 |
BT Marchandises | 4 533 897.00 | 141 584.00 | 4 392 314.00 | 4 533 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 214.00 | 103 396.00 | 992 818.00 | 1 096 214.00 |
BZ Autres créances | 281 496.00 | | 281 496.00 | 281 496.00 |
CF Disponibilités | 329 593.00 | | 329 593.00 | 329 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 544.00 | 244 980.00 | 6 004 564.00 | 6 249 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 998.00 | 3 378 686.00 | 7 278 311.00 | 10 656 998.00 |
CU Autres participations | 2 455 893.00 | 2 436 393.00 | 19 500.00 | 2 455 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
DG Autres réserves | 1 552 510.00 | 1 552 510.00 | | 1 552 510.00 |
DH Report à nouveau | 549 601.00 | 463 963.00 | | 549 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 920.00 | 85 639.00 | | -79 920.00 |
DK Provisions réglementées | 22 526.00 | 13 652.00 | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 851.00 | 2 377 897.00 | | 2 306 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 639.00 | 612 427.00 | | 331 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 337.00 | 711 118.00 | | 276 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 898.00 | 4 892.00 | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 772.00 | 3 462 412.00 | | 3 293 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 863.00 | 586 064.00 | | 468 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 841.00 | | |
EA Autres dettes | 596 951.00 | 689 646.00 | | 596 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 460.00 | 6 067 400.00 | | 4 971 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 311.00 | 8 445 297.00 | | 7 278 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 046 895.00 | | 14 046 895.00 | 14 046 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 046 895.00 | | 14 046 895.00 | 14 046 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 182 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 315 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 069.00 | |
GE Autres charges | | | 79 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 001 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 286 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 486.00 | 21 039.00 | | 64 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 486.00 | 21 301.00 | | 64 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 290.00 | 37 380.00 | | 60 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 146.00 | 37 380.00 | | 61 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340.00 | -16 079.00 | | 3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 380.00 | 10 393.00 | | -10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 287 162.00 | 13 437 345.00 | | 16 287 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367 082.00 | 13 351 706.00 | | 16 367 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 920.00 | 85 639.00 | | -79 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 661.00 | 71 494.00 | | 84 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 884.00 | | 1 283 671.00 | 3 367 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 764.00 | 3 593 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 102.00 | 4 407 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 795 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 706.00 | | 32 018.00 | 765 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 118.00 | | 1 251 653.00 | 2 583 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 255.00 | 29 396.00 | 2 338.00 | 670 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 195.00 | 29 396.00 | 2 338.00 | 651 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 652.00 | 8 874.00 | | 13 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 451.00 | | 68 867.00 | 210 451.00 |
6T Sur comptes clients | 117 449.00 | 24 069.00 | 38 121.00 | 117 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 900.00 | 2 310 462.00 | 106 989.00 | 477 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 552.00 | 2 319 336.00 | 106 989.00 | 491 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 069.00 | 106 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 286 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 772.00 | 3 293 772.00 | | 3 293 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 966.00 | 127 966.00 | | 127 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 082.00 | 148 082.00 | | 148 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 577.00 | 598 577.00 | | 598 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 072 013.00 | | 1 072 013.00 | 1 072 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
UX Autres créances clients | 935 535.00 | 935 535.00 | | 935 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 679.00 | 160 679.00 | | 160 679.00 |
VB T. V. A. | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
VI Groupe et associés | 276 337.00 | 276 337.00 | | 276 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 333.00 | | | 303 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VP Divers | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 815.00 | 192 815.00 | | 192 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 801.00 | 144 801.00 | | 144 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 168.00 | 1 386 054.00 | 1 137 114.00 | 2 523 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 562.00 | 4 967 562.00 | | 4 967 562.00 |