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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 985 842.00 | | 7 985 842.00 | 7 985 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 006 857.00 | 11 015.00 | 7 995 842.00 | 8 006 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BZ Autres créances | 1 297 449.00 | | 1 297 449.00 | 1 297 449.00 |
CF Disponibilités | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 462.00 | | 192 462.00 | 192 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 624.00 | | 1 651 624.00 | 1 651 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 658 481.00 | 11 015.00 | 9 647 466.00 | 9 658 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 015.00 | 11 015.00 | 10 000.00 | 21 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 800.00 | 1 402 200.00 | | 1 409 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 422.00 | 3 418.00 | | 3 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 835.00 | 7 604.00 | | -217 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 387.00 | 1 457 222.00 | | 1 239 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 096 201.00 | | | 8 096 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 060.00 | | | 251 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 408 079.00 | 7 500.00 | | 8 408 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 647 466.00 | 1 464 722.00 | | 9 647 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 997 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 989.00 | 12 350.00 | | 1 130 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 824.00 | 4 746.00 | | 1 348 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 835.00 | 7 604.00 | | -217 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 060.00 | 251 060.00 | | 251 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UP Prêts | 7 985 842.00 | | | 7 985 842.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 315 575.00 | 1 329 733.00 | 7 985 842.00 | 9 315 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 358 561.00 | 8 358 561.00 | | 8 358 561.00 |