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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 498.00 | 8 408.00 | 496 090.00 | 504 498.00 |
BF Prêts | 30 984 378.00 | | 30 984 378.00 | 30 984 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 524 825.00 | 19 423.00 | 31 505 402.00 | 31 524 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 945.00 | | 443 945.00 | 443 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 183.00 | | 415 183.00 | 415 183.00 |
BZ Autres créances | 4 635 158.00 | | 4 635 158.00 | 4 635 158.00 |
CF Disponibilités | 6 852 349.00 | | 6 852 349.00 | 6 852 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134 804.00 | | 1 134 804.00 | 1 134 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 481 439.00 | | 13 481 439.00 | 13 481 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 006 264.00 | 19 423.00 | 44 986 841.00 | 45 006 264.00 |
CU Autres participations | 21 015.00 | 11 015.00 | 10 000.00 | 21 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 148 400.00 | 4 579 800.00 | | 9 148 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 050.00 | 1 028.00 | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 857.00 | 4 568 621.00 | | 2 300 857.00 |
DL TOTAL (I) | 11 494 307.00 | 9 193 450.00 | | 11 494 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 819.00 | 87 336.00 | | 106 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 819.00 | 87 336.00 | | 106 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 232 592.00 | 30 388 271.00 | | 30 232 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 314.00 | 589 703.00 | | 1 811 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 400.00 | 8 914.00 | | 35 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 22 619.00 | 12 900.00 | | 22 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276 290.00 | 1 277 576.00 | | 1 276 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 385 715.00 | 32 284 864.00 | | 33 385 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 986 841.00 | 41 565 650.00 | | 44 986 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 172 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 172 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 998 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 217 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 819.00 | |
GE Autres charges | | | 12 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 058 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 545 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 628.00 | -342 290.00 | | -147 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 750 196.00 | 24 324 638.00 | | 22 750 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 449 339.00 | 19 756 017.00 | | 20 449 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300 857.00 | 4 568 621.00 | | 2 300 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 314.00 | 1 811 314.00 | | 1 811 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
UP Prêts | 30 984 378.00 | | 30 984 378.00 | 30 984 378.00 |
UX Autres créances clients | 744 121.00 | 744 121.00 | | 744 121.00 |
VB T. V. A. | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
VI Groupe et associés | 30 232 592.00 | 30 232 592.00 | | 30 232 592.00 |
VP Divers | 4 212 425.00 | 4 212 425.00 | | 4 212 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 034 719.00 | 5 050 341.00 | 30 984 378.00 | 36 034 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 109 425.00 | 32 109 425.00 | | 32 109 425.00 |