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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 011 649.00 | | 30 011 649.00 | 30 011 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 046 634.00 | 11 015.00 | 30 035 619.00 | 30 046 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 244.00 | | 493 244.00 | 493 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 961.00 | | 1 052 961.00 | 1 052 961.00 |
BZ Autres créances | 5 443 348.00 | | 5 443 348.00 | 5 443 348.00 |
CF Disponibilités | 3 705 734.00 | | 3 705 734.00 | 3 705 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834 744.00 | | 834 744.00 | 834 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 530 031.00 | | 11 530 031.00 | 11 530 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 576 665.00 | 11 015.00 | 41 565 650.00 | 41 576 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
CU Autres participations | 21 015.00 | 11 015.00 | 10 000.00 | 21 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 579 800.00 | 1 194 800.00 | | 4 579 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 028.00 | 587.00 | | 1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 568 621.00 | 3 385 442.00 | | 4 568 621.00 |
DL TOTAL (I) | 9 193 450.00 | 4 624 829.00 | | 9 193 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 388 271.00 | 29 190 876.00 | | 30 388 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 703.00 | 1 003 585.00 | | 589 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 914.00 | 51 100.00 | | 8 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | 3 258 114.00 | | 12 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277 576.00 | 143 277.00 | | 1 277 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 284 864.00 | 33 654 452.00 | | 32 284 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 565 650.00 | 38 279 281.00 | | 41 565 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 709 827.00 | | 22 709 827.00 | 22 709 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 709 827.00 | | 22 709 827.00 | 22 709 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 750 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 610 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -49 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 336.00 | |
GE Autres charges | | | 18 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 284 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 465 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 493 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 226 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 290.00 | -3 210 876.00 | | -342 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 324 638.00 | 15 031 856.00 | | 24 324 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 756 017.00 | 11 646 414.00 | | 19 756 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 568 621.00 | 3 385 442.00 | | 4 568 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 388 271.00 | 30 388 271.00 | | 30 388 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 703.00 | 589 703.00 | | 589 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UP Prêts | 30 011 649.00 | | 30 011 649.00 | 30 011 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 961.00 | 1 052 961.00 | | 1 052 961.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VC Groupe et associés | 4 798 488.00 | 4 798 488.00 | | 4 798 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 507 958.00 | 6 496 309.00 | 30 011 649.00 | 36 507 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 007 288.00 | 31 007 288.00 | | 31 007 288.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 631 371.00 | 631 371.00 | | 631 371.00 |