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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 498.00 | 210 208.00 | 294 290.00 | 504 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 455.00 | | 447 455.00 | 447 455.00 |
BF Prêts | 31 585 457.00 | | 31 585 457.00 | 31 585 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 563 571.00 | 221 223.00 | 32 342 348.00 | 32 563 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 429.00 | | 1 009 429.00 | 1 009 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 567.00 | | 832 567.00 | 832 567.00 |
BZ Autres créances | 3 098 013.00 | | 3 098 013.00 | 3 098 013.00 |
CF Disponibilités | 4 711 094.00 | | 4 711 094.00 | 4 711 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137 308.00 | | 1 137 308.00 | 1 137 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 788 411.00 | | 10 788 411.00 | 10 788 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 351 982.00 | 221 223.00 | 43 130 759.00 | 43 351 982.00 |
CU Autres participations | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 464 500.00 | 11 449 200.00 | | 9 464 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 011.00 | 1 107.00 | | 1 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 562 880.00 | -1 984 796.00 | | 18 562 880.00 |
DL TOTAL (I) | 28 072 391.00 | 9 509 511.00 | | 28 072 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 257.00 | 97 792.00 | | 134 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 257.00 | 97 792.00 | | 134 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 296 420.00 | 27 659 968.00 | | 12 296 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 815.00 | 442 171.00 | | 1 273 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 855.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 33 090.00 | 35 719.00 | | 33 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320 786.00 | 914 413.00 | | 1 320 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 924 111.00 | 29 062 626.00 | | 14 924 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 130 759.00 | 38 669 929.00 | | 43 130 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 900 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 900 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 158 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 630 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 306.00 | |
GE Autres charges | | | 26 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 578 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 580 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 342 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 702.00 | 275 383.00 | | 186 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 702.00 | 275 383.00 | | 186 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 12 491.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 167.00 | 262 892.00 | | 185 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 895.00 | -174 270.00 | | -34 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 399 371.00 | 15 737 818.00 | | 37 399 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 836 491.00 | 17 722 614.00 | | 18 836 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 562 880.00 | -1 984 796.00 | | 18 562 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 296 420.00 | 12 296 420.00 | | 12 296 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 815.00 | 1 273 815.00 | | 1 273 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
UP Prêts | 31 585 457.00 | | 31 585 457.00 | 31 585 457.00 |
UX Autres créances clients | 832 567.00 | 832 567.00 | | 832 567.00 |
VB T. V. A. | 289 661.00 | 289 661.00 | | 289 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 808 352.00 | 2 808 352.00 | | 2 808 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 516 037.00 | 3 930 580.00 | 31 585 457.00 | 35 516 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 603 325.00 | 13 603 325.00 | | 13 603 325.00 |