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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 28 295 206.00 | | 28 295 206.00 | 28 295 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 330 716.00 | 11 015.00 | 28 319 701.00 | 28 330 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 984.00 | | 1 043 984.00 | 1 043 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 425.00 | | 3 379 425.00 | 3 379 425.00 |
BZ Autres créances | 1 749 388.00 | | 1 749 388.00 | 1 749 388.00 |
CF Disponibilités | 3 594 588.00 | | 3 594 588.00 | 3 594 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 195.00 | | 192 195.00 | 192 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 959 580.00 | | 9 959 580.00 | 9 959 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 290 296.00 | 11 015.00 | 38 279 281.00 | 38 290 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 015.00 | 11 015.00 | 10 000.00 | 21 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 800.00 | 1 409 800.00 | | 1 194 800.00 |
DH Report à nouveau | 587.00 | 3 422.00 | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385 442.00 | -217 835.00 | | 3 385 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 829.00 | 1 239 387.00 | | 4 624 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 190 876.00 | 8 096 201.00 | | 29 190 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 585.00 | 251 060.00 | | 1 003 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 3 258 114.00 | 3 800.00 | | 3 258 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 277.00 | 49 518.00 | | 143 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 654 452.00 | 8 408 079.00 | | 33 654 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 279 281.00 | 9 647 466.00 | | 38 279 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 533 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 533 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 541 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 594 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 716.00 | |
GE Autres charges | | | 27 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 278 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 180 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 210 876.00 | | | -3 210 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 031 856.00 | 1 130 989.00 | | 15 031 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646 414.00 | 1 348 824.00 | | 11 646 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385 442.00 | -217 835.00 | | 3 385 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 190 876.00 | 29 190 876.00 | | 29 190 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 585.00 | 1 003 585.00 | | 1 003 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
UP Prêts | 28 295 206.00 | | | 28 295 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 425.00 | | | 3 379 425.00 |
VB T. V. A. | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
VP Divers | 1 205 255.00 | | | 1 205 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 424 019.00 | 5 128 813.00 | 28 295 206.00 | 33 424 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 511 175.00 | 33 511 175.00 | | 33 511 175.00 |