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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 498.00 | 109 308.00 | 395 190.00 | 504 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 015.00 | 11 015.00 | 10 000.00 | 21 015.00 |
BF Prêts | 28 751 610.00 | | 28 751 610.00 | 28 751 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 291 068.00 | 120 323.00 | 29 170 745.00 | 29 291 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 820.00 | | 695 820.00 | 695 820.00 |
BZ Autres créances | 3 932 181.00 | | 3 932 181.00 | 3 932 181.00 |
CF Disponibilités | 3 333 922.00 | | 3 333 922.00 | 3 333 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537 261.00 | | 1 537 261.00 | 1 537 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 499 184.00 | | 9 499 184.00 | 9 499 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 790 252.00 | 120 323.00 | 38 669 929.00 | 38 790 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 449 200.00 | 9 148 400.00 | | 11 449 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 107.00 | 1 050.00 | | 1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 984 796.00 | 2 300 857.00 | | -1 984 796.00 |
DL TOTAL (I) | 9 509 511.00 | 11 494 307.00 | | 9 509 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 792.00 | 106 819.00 | | 97 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 792.00 | 106 819.00 | | 97 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659 968.00 | 30 232 592.00 | | 27 659 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 171.00 | 1 811 314.00 | | 442 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855.00 | 35 400.00 | | 2 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 35 719.00 | 22 619.00 | | 35 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 413.00 | 1 276 290.00 | | 914 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 062 626.00 | 33 385 715.00 | | 29 062 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 669 929.00 | 44 986 841.00 | | 38 669 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 751 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 751 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 830 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 159 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 200 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 370 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 421 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 383.00 | 54 194.00 | | 275 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 383.00 | 54 194.00 | | 275 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 892.00 | 54 194.00 | | 262 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 270.00 | -147 628.00 | | -174 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 818.00 | 22 750 196.00 | | 15 737 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 722 614.00 | 20 449 339.00 | | 17 722 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 984 796.00 | 2 300 857.00 | | -1 984 796.00 |