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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 108.00 | 1 534 318.00 | 167 790.00 | 1 702 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 246.00 | 14 180.00 | 66.00 | 14 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 503.00 | 1 552 579.00 | 198 923.00 | 1 751 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
BZ Autres créances | 493 027.00 | | 493 027.00 | 493 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 146.00 | | 554 146.00 | 554 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 649.00 | 1 552 579.00 | 753 069.00 | 2 305 649.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 589.00 | -55 921.00 | | 26 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 735.00 | 82 510.00 | | -45 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 263.00 | 4 663.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | -7 884.00 | 39 251.00 | | -7 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 659.00 | 510 105.00 | | 597 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 977.00 | 95 675.00 | | 120 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 180.00 | 34 455.00 | | 42 180.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 13 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 953.00 | 694 664.00 | | 760 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 069.00 | 733 915.00 | | 753 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 171.00 | 253 966.00 | | 306 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 358.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 228 092.00 | | 1 228 092.00 | 1 228 092.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 092.00 | | 1 228 092.00 | 1 228 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 713.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 1 400.00 | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | 1 400.00 | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 692.00 | 35.00 | | 49 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 458.00 | 1 365.00 | | -47 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 303.00 | 1 525 643.00 | | 1 305 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 038.00 | 1 443 133.00 | | 1 351 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 735.00 | 82 510.00 | | -45 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 620.00 | | 156 883.00 | 1 682 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 1 751 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 000.00 | 1 724 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 211.00 | | 156 883.00 | 1 655 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 220.00 | 49 713.00 | 38 353.00 | 1 541 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 138.00 | 49 713.00 | 38 353.00 | 1 537 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 977.00 | 120 977.00 | | 120 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
UX Autres créances clients | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 449 193.00 | | | 449 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 301.00 | 90 314.00 | 389 815.00 | 597 301.00 |
VI Groupe et associés | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
VP Divers | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 474.00 | 554 146.00 | 23 328.00 | 577 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 953.00 | 253 966.00 | 389 815.00 | 760 953.00 |