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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 229.00 | 1 673 937.00 | 119 291.00 | 1 793 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 675.00 | 1 680 317.00 | 151 358.00 | 1 831 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
BZ Autres créances | 616 175.00 | | 616 175.00 | 616 175.00 |
CF Disponibilités | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 602.00 | | 713 602.00 | 713 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 277.00 | 1 680 317.00 | 864 960.00 | 2 545 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 554 946.00 | | | 554 946.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 808.00 | 143 101.00 | | 320 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 475.00 | 177 707.00 | | 89 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 463.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 083.00 | 330 071.00 | | 419 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 581.00 | 350 850.00 | | 244 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 547.00 | 63 242.00 | | 16 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 678.00 | 94 059.00 | | 155 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 871.00 | 27 268.00 | | 27 871.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 877.00 | 536 620.00 | | 445 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 960.00 | 866 691.00 | | 864 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 635.00 | 292 851.00 | | 311 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 756.00 | | 12 630.00 | 1 837 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 450.00 | 1 823 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 450.00 | 1 795 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 347.00 | | 12 630.00 | 1 809 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 224.00 | 53 728.00 | 25 634.00 | 1 652 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 142.00 | 53 728.00 | 25 634.00 | 1 648 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 678.00 | 155 678.00 | | 155 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
UX Autres créances clients | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
VC Groupe et associés | 554 946.00 | | | 554 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 768.00 | 109 526.00 | 134 242.00 | 243 768.00 |
VI Groupe et associés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
VP Divers | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 752.00 | 132 806.00 | 554 946.00 | 687 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 877.00 | 311 635.00 | 134 242.00 | 445 877.00 |