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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 908.00 | 1 633 568.00 | 160 340.00 | 1 793 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 439.00 | 14 574.00 | 865.00 | 15 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 495.00 | 1 652 224.00 | 193 272.00 | 1 845 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BZ Autres créances | 631 388.00 | | 631 388.00 | 631 388.00 |
CF Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 419.00 | | 673 419.00 | 673 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 915.00 | 1 652 224.00 | 866 691.00 | 2 518 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547 135.00 | | | 547 135.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 101.00 | -19 147.00 | | 143 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 707.00 | 163 048.00 | | 177 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463.00 | 1 863.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 330 071.00 | 153 764.00 | | 330 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 850.00 | 453 567.00 | | 350 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 242.00 | 55 509.00 | | 63 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 059.00 | 110 494.00 | | 94 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 268.00 | 35 180.00 | | 27 268.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 620.00 | 655 950.00 | | 536 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 691.00 | 809 714.00 | | 866 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 851.00 | 306 171.00 | | 292 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 726.00 | | 88 769.00 | 1 756 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 317.00 | | 88 769.00 | 1 728 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 667.00 | 48 557.00 | | 1 603 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 585.00 | 48 557.00 | | 1 599 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
UX Autres créances clients | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VC Groupe et associés | 547 135.00 | | | 547 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 778.00 | 106 010.00 | 243 768.00 | 349 778.00 |
VI Groupe et associés | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
VP Divers | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 692.00 | 97 272.00 | 582 420.00 | 679 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 619.00 | 292 851.00 | 243 768.00 | 536 619.00 |