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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 445.00 | 1 737 861.00 | 129 584.00 | 1 867 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 891.00 | 1 744 241.00 | 161 650.00 | 1 905 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BZ Autres créances | 528 168.00 | | 528 168.00 | 528 168.00 |
CF Disponibilités | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 244.00 | | 596 244.00 | 596 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 136.00 | 1 744 241.00 | 757 894.00 | 2 502 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 283.00 | | | 410 283.00 |
DH Report à nouveau | | 320 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 861.00 | 89 475.00 | | 24 861.00 |
DL TOTAL (I) | 443 943.00 | 419 083.00 | | 443 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 880.00 | 244 581.00 | | 134 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 16 547.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 606.00 | 155 678.00 | | 148 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 686.00 | 27 871.00 | | 25 686.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 1 200.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 951.00 | 445 877.00 | | 313 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 894.00 | 864 960.00 | | 757 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 604.00 | 311 635.00 | | 287 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 675.00 | | 74 216.00 | 1 831 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 266.00 | | 74 216.00 | 1 803 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 317.00 | 63 924.00 | | 1 680 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 235.00 | 63 924.00 | | 1 676 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
UX Autres créances clients | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 482 383.00 | 482 383.00 | | 482 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 880.00 | 108 533.00 | 26 347.00 | 134 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
VP Divers | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 154.00 | 557 826.00 | 23 328.00 | 581 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 951.00 | 287 604.00 | 26 347.00 | 313 951.00 |