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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 348.00 | 1 798 153.00 | 268 195.00 | 2 066 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 794.00 | 1 804 533.00 | 300 261.00 | 2 104 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BZ Autres créances | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 944.00 | 1 804 533.00 | 486 411.00 | 2 290 944.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 143.00 | 410 283.00 | | 135 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 520.00 | 24 861.00 | | -113 520.00 |
DL TOTAL (I) | 30 424.00 | 443 943.00 | | 30 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 652.00 | 134 880.00 | | 322 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 163.00 | 148 606.00 | | 116 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 895.00 | 25 686.00 | | 15 895.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 987.00 | 313 951.00 | | 455 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 411.00 | 757 894.00 | | 486 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 891.00 | | 198 903.00 | 1 905 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 482.00 | | 198 903.00 | 1 877 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 241.00 | 60 292.00 | | 1 744 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 159.00 | 60 292.00 | | 1 740 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
UX Autres créances clients | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 768.00 | 85 861.00 | 233 908.00 | 319 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
VP Divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 477.00 | 186 149.00 | 23 328.00 | 209 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 987.00 | 222 080.00 | 233 908.00 | 455 987.00 |