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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 348.00 | 1 865 977.00 | 200 371.00 | 2 066 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 056.00 | 1 872 357.00 | 224 698.00 | 2 097 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
BZ Autres créances | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
CF Disponibilités | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 925.00 | | 221 925.00 | 221 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 981.00 | 1 872 357.00 | 446 624.00 | 2 318 981.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 624.00 | 135 143.00 | | 21 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 748.00 | -113 520.00 | | 38 748.00 |
DL TOTAL (I) | 69 172.00 | 30 424.00 | | 69 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 316.00 | 322 652.00 | | 253 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 116 163.00 | | 83 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 754.00 | 15 895.00 | | 30 754.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 452.00 | 455 987.00 | | 377 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 624.00 | 486 411.00 | | 446 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 871.00 | 222 080.00 | | 188 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 794.00 | | | 2 104 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 739.00 | 2 097 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 739.00 | 2 068 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 385.00 | | | 2 076 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 533.00 | 67 824.00 | | 1 804 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 451.00 | 67 824.00 | | 1 800 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
UX Autres créances clients | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 316.00 | 64 735.00 | 188 581.00 | 253 316.00 |
VI Groupe et associés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 233.00 | 179 905.00 | 23 328.00 | 203 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 452.00 | 188 871.00 | 188 581.00 | 377 452.00 |