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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 663.00 | 26 328.00 | 24 335.00 | 50 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 437.00 | 26 328.00 | 28 109.00 | 54 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 896.00 | 190 000.00 | 2 584 896.00 | 2 774 896.00 |
BZ Autres créances | 360 371.00 | | 360 371.00 | 360 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 456.00 | | 212 456.00 | 212 456.00 |
CF Disponibilités | 4 415 617.00 | | 4 415 617.00 | 4 415 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 804 510.00 | 190 000.00 | 7 614 510.00 | 7 804 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 947.00 | 216 328.00 | 7 642 619.00 | 7 858 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 063 764.00 | | | 3 063 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 346.00 | | | 778 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 110.00 | | | 3 875 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 104.00 | | | 1 838 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 913.00 | | | 1 364 913.00 |
EA Autres dettes | 564 492.00 | | | 564 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 509.00 | | | 3 767 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 619.00 | | | 7 642 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 509.00 | | | 3 767 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 351 606.00 | | 7 351 606.00 | 7 351 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 606.00 | | 7 351 606.00 | 7 351 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 351 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 414.00 | | | 339 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 392.00 | | | 7 368 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 590 046.00 | | | 6 590 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 346.00 | | | 778 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 365.00 | | 21 177.00 | 33 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 54 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 50 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 646.00 | | 21 122.00 | 29 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | 55.00 | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 243.00 | 4 190.00 | 105.00 | 22 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 243.00 | 4 190.00 | 105.00 | 22 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 185.00 | 815.00 | | 189 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 185.00 | 815.00 | | 189 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 185.00 | 815.00 | | 189 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 104.00 | 1 838 104.00 | | 1 838 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 183.00 | 480 183.00 | | 480 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 514.00 | 256 514.00 | | 256 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 492.00 | 564 492.00 | | 564 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 896.00 | | | 2 546 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 355 872.00 | | | 355 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 039.00 | 2 907 267.00 | 231 772.00 | 3 139 039.00 |
VW T.V.A. | 621 771.00 | 621 771.00 | | 621 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 509.00 | 3 767 509.00 | | 3 767 509.00 |