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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 067.00 | 24 611.00 | 17 456.00 | 42 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 208.00 | 24 611.00 | 21 597.00 | 46 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 652.00 | 190 000.00 | 4 441 652.00 | 4 631 652.00 |
BZ Autres créances | 227 976.00 | | 227 976.00 | 227 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 456.00 | | 212 456.00 | 212 456.00 |
CF Disponibilités | 4 802 374.00 | | 4 802 374.00 | 4 802 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 916 946.00 | 190 000.00 | 9 726 946.00 | 9 916 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 154.00 | 214 611.00 | 9 748 543.00 | 9 963 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 724 016.00 | | | 4 724 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 138.00 | | | 657 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414 154.00 | | | 5 414 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 787.00 | | | 2 187 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 164.00 | | | 1 558 164.00 |
EA Autres dettes | 157 438.00 | | | 157 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 389.00 | | | 4 334 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 543.00 | | | 9 748 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903 389.00 | | | 3 903 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 213 431.00 | | 7 213 431.00 | 7 213 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 431.00 | | 7 213 431.00 | 7 213 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 213 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 371 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 246.00 | | | 262 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 232 839.00 | | | 7 232 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 701.00 | | | 6 575 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 138.00 | | | 657 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 397.00 | | 809.00 | 45 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 566.00 | | 501.00 | 41 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | 308.00 | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 448.00 | 3 163.00 | | 21 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | 3 163.00 | | 21 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 787.00 | 2 187 787.00 | | 2 187 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 329.00 | 414 329.00 | | 414 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 839.00 | 232 839.00 | | 232 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 438.00 | 157 438.00 | | 157 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 403 652.00 | 4 403 652.00 | | 4 403 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 767.00 | 4 631 628.00 | 232 139.00 | 4 863 767.00 |
VW T.V.A. | 903 208.00 | 903 208.00 | | 903 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 389.00 | 3 903 389.00 | 431 000.00 | 4 334 389.00 |