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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 067.00 | 21 434.00 | 14 633.00 | 36 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 270.00 | 21 434.00 | 18 836.00 | 40 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 141.00 | 190 000.00 | 4 700 141.00 | 4 890 141.00 |
BZ Autres créances | 300 234.00 | | 300 234.00 | 300 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 456.00 | | 212 456.00 | 212 456.00 |
CF Disponibilités | 5 986 884.00 | | 5 986 884.00 | 5 986 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 949.00 | 190 000.00 | 11 250 949.00 | 11 440 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 481 219.00 | 211 434.00 | 11 269 785.00 | 11 481 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 381 153.00 | | | 5 381 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 955.00 | | | 904 955.00 |
DL TOTAL (I) | 6 319 108.00 | | | 6 319 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 656.00 | | | 2 788 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 583.00 | | | 1 881 583.00 |
EA Autres dettes | 168 438.00 | | | 168 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 677.00 | | | 4 950 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 269 785.00 | | | 11 269 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 838 677.00 | | | 4 838 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 106 649.00 | | 10 106 649.00 | 10 106 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 106 649.00 | | 10 106 649.00 | 10 106 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 106 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 766 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 328.00 | | | 393 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 545.00 | | | 10 128 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 223 590.00 | | | 9 223 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 955.00 | | | 904 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 208.00 | | 62.00 | 46 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 40 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 36 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | 62.00 | 4 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 611.00 | 2 823.00 | 6 000.00 | 24 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 611.00 | 2 823.00 | 6 000.00 | 24 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 656.00 | 2 788 656.00 | | 2 788 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 969.00 | 447 969.00 | | 447 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 208.00 | 280 208.00 | | 280 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 328.00 | 128 328.00 | | 128 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 438.00 | 168 438.00 | | 168 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 4 662 141.00 | 4 662 141.00 | | 4 662 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 255 546.00 | 255 546.00 | | 255 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 576.00 | 4 962 375.00 | 232 201.00 | 5 194 576.00 |
VW T.V.A. | 1 021 701.00 | 1 021 701.00 | | 1 021 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 677.00 | 4 838 677.00 | 112 000.00 | 4 950 677.00 |