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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 566.00 | 21 448.00 | 20 118.00 | 41 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 397.00 | 21 448.00 | 23 949.00 | 45 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 372.00 | 190 000.00 | 3 448 372.00 | 3 638 372.00 |
BZ Autres créances | 169 662.00 | | 169 662.00 | 169 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 456.00 | | 212 456.00 | 212 456.00 |
CF Disponibilités | 4 379 677.00 | | 4 379 677.00 | 4 379 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 455 660.00 | 190 000.00 | 8 265 660.00 | 8 455 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 057.00 | 211 448.00 | 8 289 609.00 | 8 501 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 842 111.00 | | | 3 842 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 905.00 | | | 881 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 016.00 | | | 4 757 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 505.00 | | | 1 461 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 650.00 | | | 1 697 650.00 |
EA Autres dettes | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 593.00 | | | 3 532 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 609.00 | | | 8 289 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 593.00 | | | 3 325 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
FG Production vendue services | 9 129 076.00 | | 9 129 076.00 | 9 129 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 137 073.00 | | 9 137 073.00 | 9 137 073.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 139 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 836 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 229.00 | | | 416 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 175 767.00 | | | 9 175 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 293 862.00 | | | 8 293 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 905.00 | | | 881 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 437.00 | | 1 025.00 | 54 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 065.00 | 45 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 065.00 | 41 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 663.00 | | 968.00 | 50 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | 57.00 | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 328.00 | 4 896.00 | 9 776.00 | 26 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 328.00 | 4 896.00 | 9 776.00 | 26 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 505.00 | 1 461 505.00 | | 1 461 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 199.00 | 508 199.00 | | 508 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 059.00 | 261 059.00 | | 261 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 028.00 | 236 028.00 | | 236 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 438.00 | 166 438.00 | | 166 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 372.00 | | | 3 410 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 974.00 | | | 130 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 884.00 | 3 592 055.00 | 231 829.00 | 3 823 884.00 |
VW T.V.A. | 684 934.00 | 684 934.00 | | 684 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 593.00 | 3 325 593.00 | 207 000.00 | 3 532 593.00 |