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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 406.00 | 14 780.00 | 19 626.00 | 34 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 736.00 | 14 780.00 | 23 956.00 | 38 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 881.00 | 280 000.00 | 3 628 881.00 | 3 908 881.00 |
BZ Autres créances | 395 755.00 | | 395 755.00 | 395 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 582.00 | | 365 582.00 | 365 582.00 |
CF Disponibilités | 9 169 288.00 | | 9 169 288.00 | 9 169 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 903 211.00 | 280 000.00 | 13 623 211.00 | 13 903 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 941 947.00 | 294 780.00 | 13 647 167.00 | 13 941 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 180 601.00 | | | 7 180 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 735.00 | | | 1 011 735.00 |
DL TOTAL (I) | 8 225 336.00 | | | 8 225 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 100.00 | | | 424 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 792.00 | | | 151 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 331.00 | | | 2 824 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 170.00 | | | 1 733 170.00 |
EA Autres dettes | 288 438.00 | | | 288 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 831.00 | | | 5 421 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 647 167.00 | | | 13 647 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 939.00 | | | 4 845 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 203 432.00 | | 10 203 432.00 | 10 203 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 203 432.00 | | 10 203 432.00 | 10 203 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 203 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 696 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 204.00 | | | -47 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 931.00 | | | 367 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 217 530.00 | | | 10 217 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 795.00 | | | 9 205 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 735.00 | | | 1 011 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 333.00 | | 10 060.00 | 40 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 657.00 | 38 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 657.00 | 34 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 067.00 | | 9 996.00 | 36 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | 64.00 | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 961.00 | 2 476.00 | 11 657.00 | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | 2 476.00 | 11 657.00 | 23 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 100.00 | | 424 100.00 | 424 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 331.00 | 2 824 331.00 | | 2 824 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 775.00 | 271 775.00 | | 271 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 537.00 | 322 537.00 | | 322 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 931.00 | 167 931.00 | | 167 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 438.00 | 288 438.00 | | 288 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 572 881.00 | 3 572 881.00 | | 3 572 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 236 064.00 | 236 064.00 | | 236 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 964.00 | 3 968 636.00 | 340 328.00 | 4 308 964.00 |
VW T.V.A. | 941 925.00 | 941 925.00 | | 941 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 270 039.00 | 4 845 939.00 | 424 100.00 | 5 270 039.00 |