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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 067.00 | 23 961.00 | 12 106.00 | 36 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 333.00 | 23 961.00 | 16 372.00 | 40 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098 189.00 | 200 000.00 | 4 898 189.00 | 5 098 189.00 |
BZ Autres créances | 429 233.00 | | 429 233.00 | 429 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 576.00 | | 215 576.00 | 215 576.00 |
CF Disponibilités | 7 735 287.00 | | 7 735 287.00 | 7 735 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 545 491.00 | 200 000.00 | 13 345 491.00 | 13 545 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 585 824.00 | 223 961.00 | 13 361 863.00 | 13 585 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 286 109.00 | | | 6 286 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 492.00 | | | 894 492.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 601.00 | | | 7 213 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 211.00 | | | 3 412 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 360.00 | | | 1 981 360.00 |
EA Autres dettes | 224 711.00 | | | 224 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 262.00 | | | 6 148 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 361 863.00 | | | 13 361 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 282.00 | | | 5 618 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 151 880.00 | | 11 151 880.00 | 11 151 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 151 880.00 | | 11 151 880.00 | 11 151 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 151 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 879 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 830.00 | | | -7 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 584.00 | | | 352 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 156 329.00 | | | 11 156 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261 837.00 | | | 10 261 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 492.00 | | | 894 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 270.00 | | 63.00 | 40 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | 63.00 | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 434.00 | 2 527.00 | | 21 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 434.00 | 2 527.00 | | 21 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 000.00 | 10 000.00 | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 10 000.00 | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 10 000.00 | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 211.00 | 3 412 211.00 | | 3 412 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 678.00 | 279 678.00 | | 279 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 438.00 | 350 438.00 | | 350 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 584.00 | 152 584.00 | | 152 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 711.00 | 224 711.00 | | 224 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 4 858 189.00 | 4 858 189.00 | | 4 858 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 357 046.00 | 357 046.00 | | 357 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 686.00 | 5 287 422.00 | 244 264.00 | 5 531 686.00 |
VW T.V.A. | 1 187 790.00 | 1 187 790.00 | | 1 187 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 282.00 | 5 618 282.00 | 454 000.00 | 6 072 282.00 |