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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AN Terrains | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AP Constructions | 342 637.00 | 108 692.00 | 233 945.00 | 342 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 219.00 | 166 830.00 | 40 390.00 | 207 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 688.00 | 117 121.00 | 11 567.00 | 128 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 543.00 | 393 664.00 | 293 879.00 | 687 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 195.00 | | 258 195.00 | 258 195.00 |
BZ Autres créances | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CF Disponibilités | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 841.00 | | 331 841.00 | 331 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 384.00 | 393 664.00 | 625 720.00 | 1 019 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 215 309.00 | 208 600.00 | | 215 309.00 |
DH Report à nouveau | | -11 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 314.00 | 18 352.00 | | 49 314.00 |
DL TOTAL (I) | 344 131.00 | 294 817.00 | | 344 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 602.00 | 144 614.00 | | 117 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | 8 455.00 | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 668.00 | 59 793.00 | | 51 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 486.00 | 104 961.00 | | 97 486.00 |
EA Autres dettes | 8 516.00 | 2 265.00 | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 589.00 | 320 088.00 | | 281 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 720.00 | 614 905.00 | | 625 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 185.00 | 202 486.00 | | 183 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 928.00 | | | 695 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 687 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 684 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 379.00 | | | 693 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 436.00 | 46 613.00 | 8 385.00 | 355 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 415.00 | 46 613.00 | 8 385.00 | 354 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UX Autres créances clients | 258 195.00 | | | 258 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 602.00 | 19 198.00 | 59 078.00 | 117 602.00 |
VI Groupe et associés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 320.00 | 297 020.00 | 300.00 | 297 320.00 |
VW T.V.A. | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 589.00 | 183 185.00 | 59 078.00 | 281 589.00 |