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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AN Terrains | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AP Constructions | 342 637.00 | 125 824.00 | 216 813.00 | 342 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 865.00 | 180 880.00 | 26 986.00 | 207 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 282.00 | 112 100.00 | 8 182.00 | 120 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 783.00 | 419 825.00 | 259 958.00 | 679 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 469.00 | | 203 469.00 | 203 469.00 |
BZ Autres créances | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
CF Disponibilités | 133 751.00 | | 133 751.00 | 133 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 159.00 | | 389 159.00 | 389 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 942.00 | 419 825.00 | 649 117.00 | 1 068 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 264 623.00 | 215 309.00 | | 264 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 630.00 | 49 314.00 | | 40 630.00 |
DL TOTAL (I) | 384 761.00 | 344 131.00 | | 384 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 403.00 | 117 602.00 | | 98 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 6 317.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 531.00 | 51 668.00 | | 65 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 639.00 | 97 486.00 | | 95 639.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 8 516.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 356.00 | 281 589.00 | | 264 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 117.00 | 625 720.00 | | 649 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 807.00 | 183 185.00 | | 179 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 543.00 | | 4 818.00 | 687 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 578.00 | 679 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 578.00 | 677 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 994.00 | | 4 818.00 | 684 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 664.00 | 38 738.00 | 12 578.00 | 393 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 643.00 | 38 738.00 | 12 578.00 | 392 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 203 469.00 | | | 203 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 566.00 | | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 403.00 | 13 854.00 | 61 608.00 | 98 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 949.00 | 238 949.00 | | 238 949.00 |
VW T.V.A. | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 356.00 | 179 807.00 | 61 608.00 | 264 356.00 |