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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AN Terrains | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AP Constructions | 342 637.00 | 194 351.00 | 148 286.00 | 342 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 791.00 | 229 462.00 | 50 329.00 | 279 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 833.00 | 145 001.00 | 33 832.00 | 178 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 260.00 | 569 836.00 | 240 424.00 | 810 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 907.00 | | 177 907.00 | 177 907.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CF Disponibilités | 202 566.00 | | 202 566.00 | 202 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 216.00 | | 443 216.00 | 443 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 476.00 | 569 836.00 | 683 640.00 | 1 253 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 315 520.00 | 333 783.00 | | 315 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 884.00 | -18 263.00 | | 26 884.00 |
DL TOTAL (I) | 421 912.00 | 395 028.00 | | 421 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 272.00 | 107 997.00 | | 62 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 820.00 | 1 820.00 | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 113.00 | 52 678.00 | | 95 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 226.00 | 91 052.00 | | 91 226.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 728.00 | 253 546.00 | | 261 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 640.00 | 648 574.00 | | 683 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 464.00 | 191 273.00 | | 231 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 468.00 | | 20 489.00 | 791 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 810 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 807 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 918.00 | | 20 489.00 | 788 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 601.00 | 43 608.00 | 1 373.00 | 527 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 579.00 | 43 608.00 | 1 373.00 | 526 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 272.00 | 32 008.00 | 30 264.00 | 62 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 526.00 | 197 526.00 | | 197 526.00 |
VW T.V.A. | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 728.00 | 231 464.00 | 30 264.00 | 261 728.00 |