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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AN Terrains | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AP Constructions | 342 637.00 | 160 088.00 | 182 549.00 | 342 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 751.00 | 207 702.00 | 28 049.00 | 235 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 918.00 | 122 404.00 | 31 514.00 | 153 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 305.00 | 491 215.00 | 250 090.00 | 741 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 910.00 | | 229 910.00 | 229 910.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 980.00 | | 397 980.00 | 397 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 285.00 | 491 215.00 | 648 071.00 | 1 139 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 308 400.00 | 305 253.00 | | 308 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 383.00 | 3 147.00 | | 25 383.00 |
DL TOTAL (I) | 413 291.00 | 387 908.00 | | 413 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 631.00 | 91 275.00 | | 101 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 1 858.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 070.00 | 74 639.00 | | 43 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 565.00 | 90 613.00 | | 85 565.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 2 584.00 | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 780.00 | 280 264.00 | | 234 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 071.00 | 668 172.00 | | 648 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 159.00 | 210 162.00 | | 162 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 079.00 | | 45 225.00 | 696 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 530.00 | | 45 225.00 | 693 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 229 910.00 | 229 910.00 | | 229 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 759.00 | 244 759.00 | | 244 759.00 |