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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AN Terrains | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AP Constructions | 342 637.00 | 177 219.00 | 165 417.00 | 342 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 999.00 | 217 549.00 | 43 450.00 | 260 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 833.00 | 131 811.00 | 47 022.00 | 178 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 468.00 | 527 601.00 | 263 867.00 | 791 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 488.00 | | 262 488.00 | 262 488.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CF Disponibilités | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 707.00 | | 384 707.00 | 384 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 175.00 | 527 601.00 | 648 574.00 | 1 176 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 333 783.00 | 308 400.00 | | 333 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 263.00 | 25 383.00 | | -18 263.00 |
DL TOTAL (I) | 395 028.00 | 413 291.00 | | 395 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 997.00 | 101 631.00 | | 107 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 2 696.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 43 070.00 | | 52 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 052.00 | 85 565.00 | | 91 052.00 |
EA Autres dettes | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 546.00 | 234 780.00 | | 253 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 574.00 | 648 071.00 | | 648 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 273.00 | 162 159.00 | | 191 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 305.00 | | 50 377.00 | 741 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 791 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 788 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 756.00 | | 50 377.00 | 738 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 215.00 | 36 600.00 | 214.00 | 491 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 193.00 | 36 600.00 | 214.00 | 490 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
UX Autres créances clients | 262 488.00 | 262 488.00 | | 262 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 997.00 | 45 724.00 | 62 273.00 | 107 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 796.00 | 275 796.00 | 6.00 | 275 796.00 |
VW T.V.A. | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 546.00 | 191 273.00 | 62 273.00 | 253 546.00 |