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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AN Terrains | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AP Constructions | 342 637.00 | 142 956.00 | 199 681.00 | 342 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 171.00 | 193 606.00 | 32 565.00 | 226 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 273.00 | 112 534.00 | 5 738.00 | 118 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 079.00 | 450 117.00 | 245 962.00 | 696 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 832.00 | | 162 832.00 | 162 832.00 |
BZ Autres créances | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CF Disponibilités | 194 963.00 | | 194 963.00 | 194 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 209.00 | | 422 209.00 | 422 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 289.00 | 450 117.00 | 668 172.00 | 1 118 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 305 253.00 | 264 623.00 | | 305 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147.00 | 40 630.00 | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 387 908.00 | 384 761.00 | | 387 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 275.00 | 98 403.00 | | 91 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 2 921.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 639.00 | 65 531.00 | | 74 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 613.00 | 95 639.00 | | 90 613.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 1 862.00 | | 2 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 264.00 | 264 356.00 | | 280 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 172.00 | 649 117.00 | | 668 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 162.00 | 179 807.00 | | 210 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 783.00 | | 24 165.00 | 679 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 868.00 | 696 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 868.00 | 693 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 234.00 | | 24 165.00 | 677 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 825.00 | 38 161.00 | 7 868.00 | 419 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 803.00 | 38 161.00 | 7 868.00 | 418 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UX Autres créances clients | 162 832.00 | 162 832.00 | | 162 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 275.00 | 21 173.00 | 64 246.00 | 91 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 642.00 | 201 962.00 | 680.00 | 202 642.00 |
VW T.V.A. | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 264.00 | 210 162.00 | 64 246.00 | 280 264.00 |