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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 338.00 | 54 223.00 | 72 115.00 | 126 338.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 443.00 | 67 128.00 | 107 315.00 | 174 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 668.00 | 1 544.00 | 169 123.00 | 170 668.00 |
BZ Autres créances | 86 658.00 | | 86 658.00 | 86 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 004.00 | | 356 004.00 | 356 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 238.00 | 1 544.00 | 618 693.00 | 620 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 681.00 | 68 672.00 | 726 008.00 | 794 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 200.00 | 348 200.00 | | 348 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 278.00 | 9 911.00 | | 11 278.00 |
DH Report à nouveau | 41 847.00 | 15 858.00 | | 41 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 482.00 | 27 356.00 | | 17 482.00 |
DL TOTAL (I) | 418 809.00 | 401 326.00 | | 418 809.00 |
DP Provisions pour risques | 38 833.00 | 63 000.00 | | 38 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 833.00 | 63 000.00 | | 38 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 179.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 43 431.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 042.00 | 15 973.00 | | 16 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 848.00 | 259 828.00 | | 244 848.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 5 019.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 366.00 | 324 434.00 | | 268 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 008.00 | 788 761.00 | | 726 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 33 776.00 | 57 943.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 33 776.00 | 57 943.00 | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 434.00 | 264 234.00 | 1 200.00 | 265 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 366.00 | 268 366.00 | | 268 366.00 |