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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 526.00 | 88 020.00 | 41 506.00 | 129 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 630.00 | 100 924.00 | 76 706.00 | 177 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 070.00 | 1 141.00 | 253 929.00 | 255 070.00 |
BZ Autres créances | 438 269.00 | | 438 269.00 | 438 269.00 |
CF Disponibilités | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 963.00 | 1 141.00 | 792 822.00 | 793 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 592.00 | 102 065.00 | 869 528.00 | 971 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 205.00 | 348 200.00 | | 348 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 355.00 | 12 153.00 | | 14 355.00 |
DG Autres réserves | 100 289.00 | 16 609.00 | | 100 289.00 |
DH Report à nouveau | | 41 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 403.00 | 44 034.00 | | 42 403.00 |
DL TOTAL (I) | 505 246.00 | 462 843.00 | | 505 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 670.00 | 1 732.00 | | 6 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 578.00 | 79 988.00 | | 36 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 390.00 | 239 908.00 | | 225 390.00 |
EA Autres dettes | 82 444.00 | 24 050.00 | | 82 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 282.00 | 358 878.00 | | 364 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 528.00 | 821 721.00 | | 869 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 282.00 | 358 878.00 | | 364 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 443.00 | | 3 187.00 | 174 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 339.00 | | 3 187.00 | 126 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 222.00 | 13 702.00 | | 87 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 318.00 | 13 702.00 | | 74 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | 68.00 | 472.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 68.00 | 472.00 | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | 68.00 | 472.00 | 1 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 253 641.00 | 253 641.00 | | 253 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VC Groupe et associés | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VP Divers | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 430.00 | 261 430.00 | | 261 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 022.00 | 693 822.00 | 1 200.00 | 695 022.00 |
VW T.V.A. | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 282.00 | 364 282.00 | | 364 282.00 |