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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 461.00 | 27 909.00 | 6 552.00 | 34 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 566.00 | 40 813.00 | 41 752.00 | 82 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 443.00 | 23 219.00 | 224 224.00 | 247 443.00 |
BZ Autres créances | 442 878.00 | | 442 878.00 | 442 878.00 |
CF Disponibilités | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 186.00 | 23 219.00 | 750 967.00 | 774 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 752.00 | 64 033.00 | 792 720.00 | 856 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 200.00 | 348 200.00 | | 348 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
DG Autres réserves | 97 742.00 | 146 809.00 | | 97 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 138.00 | -49 067.00 | | 47 138.00 |
DL TOTAL (I) | 509 883.00 | 462 745.00 | | 509 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 1 581.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 002.00 | 18 288.00 | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 465.00 | 44 702.00 | | 45 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 299.00 | 231 469.00 | | 163 299.00 |
EA Autres dettes | 61 355.00 | 58 115.00 | | 61 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | 6 139.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 836.00 | 360 294.00 | | 282 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 720.00 | 823 039.00 | | 792 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 836.00 | 360 294.00 | | 282 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 951.00 | | 615.00 | 81 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 847.00 | | 615.00 | 33 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 031.00 | 3 782.00 | | 37 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | 3 782.00 | | 24 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 246 209.00 | 246 209.00 | | 246 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VC Groupe et associés | 422 069.00 | 422 069.00 | | 422 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 575.00 | 691 575.00 | | 691 575.00 |
VW T.V.A. | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 834.00 | 272 834.00 | | 272 834.00 |